ICS MEDIA S.R.L.

CUI: 47522086 J40/1440/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47522086
Cod înmatriculare J40/1440/2023
EUID ROONRC.J40/1440/2023
Data înmatriculării 2023-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE GOLDIŞ, 6, M41, 1, 7, 29, 32783, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: VASILE GOLDIŞ
Număr: 6
Bloc: M41
Scară: 1
Etaj: 7
Apartament: 29
Cod poștal: 32783
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 73.786 RON 73.786 RON 88.460 RON −14.674 RON −14.674 RON 92.450 RON 89.961 RON 2.489 RON −14.474 RON 106.924 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 115.124 RON 115.124 RON 80.444 RON 30.851 RON 34.680 RON 78.607 RON 53.954 RON 24.653 RON 16.377 RON 62.230 RON 8.931 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAN IONUȚ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activități de editare a altor produse software
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activități ale portalurilor web
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activităţi de design specializat
  • Activități fotografice
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
115,1 K RON
Rezultat Net 2024
30,9 K RON
Total Active 2024
78,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 73,8 K RON 115,1 K RON
Venituri totale 73,8 K RON 115,1 K RON
Cheltuieli totale 88,5 K RON 80,4 K RON
Rezultat net −14,7 K RON 30,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate54,0 K RON (68.6%)
Active circulante24,7 K RON (31.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,9 K RON
Numerar15,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,89
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,1%
Marjă netă
26,8%
ROA
39,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 106,9 K RON 92,5 K RON 115,7%
2024 62,2 K RON 78,6 K RON 79,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 73,8 K RON 115,1 K RON ▲ 56,0%
Rezultat net −14,7 K RON 30,9 K RON ▲ 310,2%
Total active 92,5 K RON 78,6 K RON ▼ 15,0%
Capitaluri proprii −14,5 K RON 16,4 K RON ▲ 213,1%
Datorii totale 106,9 K RON 62,2 K RON ▼ 41,8%
Lichiditate curentă 0,02 0,40 ▲ 1.600,4%
Marjă netă (%) -19,89 26,80 ▲ 234,7%
Scor bonitate 19 68 ▲ 257,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.