GOLD CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 46553173
J40/14588/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46553173
Cod înmatriculare
J40/14588/2022
EUID
ROONRC.J40/14588/2022
Data înmatriculării
2022-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, JEAN-ALEXANDRU STERIADI, 50, M 14 bis, A, 2, 7, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
JEAN-ALEXANDRU STERIADI
Număr:
50
Bloc:
M 14 bis
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
7
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.189.663 RON | 1.189.663 RON | 1.189.048 RON | −11.282 RON | 615 RON | 4.100 RON | 0 RON | 4.100 RON | −11.082 RON | 15.182 RON | 0 RON | 1.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.053 RON | −4.053 RON | −4.053 RON | 4.886 RON | 0 RON | 4.886 RON | −15.134 RON | 20.020 RON | 0 RON | 2.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 695 RON | −695 RON | −695 RON | 4.301 RON | 0 RON | 4.301 RON | −15.829 RON | 20.130 RON | 0 RON | 2.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | −3.685 RON | 3.599 RON | 3.685 RON | 5.376 RON | 0 RON | 5.376 RON | −12.230 RON | 17.606 RON | 0 RON | 3.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPIRIDON MELANIA-LUMINIȚA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.230 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
5,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 4,1 K RON | 695 RON | −3,7 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −4,1 K RON | −695 RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −594,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.230 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
67,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,2 K RON | 4,1 K RON | 370,3% |
| 2023 | 20,0 K RON | 4,9 K RON | 409,7% |
| 2024 | 20,1 K RON | 4,3 K RON | 468,0% |
| 2025 | 17,6 K RON | 5,4 K RON | 327,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −4,1 K RON | −695 RON | 3,6 K RON | ▲ 617,8% |
| Total active | 4,1 K RON | 4,9 K RON | 4,3 K RON | 5,4 K RON | ▲ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −11,1 K RON | −15,1 K RON | −15,8 K RON | −12,2 K RON | ▲ 22,7% |
| Datorii totale | 15,2 K RON | 20,0 K RON | 20,1 K RON | 17,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,31 | ▲ 42,9% |
| Marjă netă (%) | -0,95 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.