IKIGAI KIDS CONCEPT S.R.L.

CUI: 46553157 J40/14590/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46553157
Cod înmatriculare J40/14590/2022
EUID ROONRC.J40/14590/2022
Data înmatriculării 2022-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JOHANN SEBASTIAN BACH, 4, A, 2, 9, 20204, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: JOHANN SEBASTIAN BACH
Număr: 4
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 20204

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 141.395 RON 141.395 RON 63.936 RON 75.622 RON 77.459 RON 83.523 RON 71 RON 83.452 RON 75.822 RON 7.701 RON 27.833 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 283.877 RON 283.877 RON 269.109 RON 12.355 RON 14.768 RON 81.628 RON 44.235 RON 37.393 RON 12.595 RON 69.033 RON 34.091 RON 195 RON 0 RON 0 RON 2
2024 299.145 RON 299.145 RON 294.657 RON 1.299 RON 4.488 RON 84.076 RON 41.571 RON 42.505 RON 13.894 RON 70.182 RON 34.467 RON 2.810 RON 0 RON 0 RON 2
2025 543.995 RON 543.997 RON 527.787 RON 6.986 RON 16.210 RON 137.247 RON 60.533 RON 76.714 RON 20.880 RON 116.367 RON 35.228 RON 33.458 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTINEA CRISTINA-ALEXANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
544,0 K RON
Rezultat Net 2025
7,0 K RON
Total Active 2025
137,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 141,4 K RON 283,9 K RON 299,1 K RON 544,0 K RON
Venituri totale 141,4 K RON 283,9 K RON 299,1 K RON 544,0 K RON
Cheltuieli totale 63,9 K RON 269,1 K RON 294,7 K RON 527,8 K RON
Rezultat net 75,6 K RON 12,4 K RON 1,3 K RON 7,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 622,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate60,5 K RON (44.1%)
Active circulante76,7 K RON (55.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri35,2 K RON
Creanțe33,5 K RON
Numerar8,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 15,44
Durata stocaj (zile) 24
Rotație creanțe (ori/an) 16,26
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,3%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,7 K RON 83,5 K RON 9,2%
2023 69,0 K RON 81,6 K RON 84,6%
2024 70,2 K RON 84,1 K RON 83,5%
2025 116,4 K RON 137,2 K RON 84,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 141,4 K RON 283,9 K RON 299,1 K RON 544,0 K RON ▲ 81,8%
Rezultat net 75,6 K RON 12,4 K RON 1,3 K RON 7,0 K RON ▲ 437,8%
Total active 83,5 K RON 81,6 K RON 84,1 K RON 137,2 K RON ▲ 63,2%
Capitaluri proprii 75,8 K RON 12,6 K RON 13,9 K RON 20,9 K RON ▲ 50,3%
Datorii totale 7,7 K RON 69,0 K RON 70,2 K RON 116,4 K RON ▲ 65,8%
Lichiditate curentă 10,84 0,54 0,61 0,66 ▲ 8,9%
Marjă netă (%) 53,48 4,35 0,43 1,28 ▲ 197,7%
Scor bonitate 87 50 58 63 ▲ 8,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 622,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.