MDS FINANCIAL INVEST SRL
CUI: 35290373
J40/14703/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35290373
Cod înmatriculare
J40/14703/2015
EUID
ROONRC.J40/14703/2015
Data înmatriculării
2015-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PONOARELE, 11-17, 1, 3, 13382, 1, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PONOARELE
Număr:
11-17
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
13382
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.852 RON | 70.852 RON | 11.255 RON | 57.761 RON | 59.597 RON | 61.749 RON | 0 RON | 61.749 RON | 57.961 RON | 3.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.193 RON | 42.193 RON | 12.713 RON | 28.390 RON | 29.480 RON | 28.760 RON | 0 RON | 28.760 RON | 28.630 RON | 130 RON | 0 RON | 27.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.231 RON | 1.231 RON | 1.979 RON | −785 RON | −748 RON | 1.302 RON | 0 RON | 1.302 RON | 565 RON | 737 RON | 0 RON | 1.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.730 RON | 1.730 RON | 1.661 RON | 17 RON | 69 RON | 1.295 RON | 0 RON | 1.295 RON | 583 RON | 712 RON | 0 RON | 1.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 361 RON | −361 RON | −361 RON | 1.192 RON | 0 RON | 1.192 RON | 222 RON | 970 RON | 0 RON | 1.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.887 RON | 86.887 RON | 38.382 RON | 40.899 RON | 48.505 RON | 193.045 RON | 102.408 RON | 90.637 RON | 41.121 RON | 151.924 RON | 0 RON | 90.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.386 RON | 40.386 RON | 56.482 RON | −19.653 RON | −16.096 RON | 75.162 RON | 70.069 RON | 5.093 RON | 21.468 RON | 53.694 RON | 0 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBĂNESCU MARIA DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.653 RON)
Cifra de Afaceri 2025
40,4 K RON
Rezultat Net 2025
−19,7 K RON
Total Active 2025
75,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 42,2 K RON | 1,2 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 86,9 K RON | 40,4 K RON |
| Venituri totale | 70,9 K RON | 42,2 K RON | 1,2 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 86,9 K RON | 40,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 12,7 K RON | 2,0 K RON | 1,7 K RON | 361 RON | 38,4 K RON | 56,5 K RON |
| Rezultat net | 57,8 K RON | 28,4 K RON | −785 RON | 17 RON | −361 RON | 40,9 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,1 K RON (93.2%)
Active circulante5,1 K RON (6.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,36 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,9%
Marjă netă
-48,7%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,8 K RON | 61,7 K RON | 6,1% |
| 2020 | 130 RON | 28,8 K RON | 0,5% |
| 2021 | 737 RON | 1,3 K RON | 56,6% |
| 2022 | 712 RON | 1,3 K RON | 55,0% |
| 2023 | 970 RON | 1,2 K RON | 81,4% |
| 2024 | 151,9 K RON | 193,0 K RON | 78,7% |
| 2025 | 53,7 K RON | 75,2 K RON | 71,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 42,2 K RON | 1,2 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 86,9 K RON | 40,4 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 57,8 K RON | 28,4 K RON | −785 RON | 17 RON | −361 RON | 40,9 K RON | −19,7 K RON | ▼ 148,1% |
| Total active | 61,7 K RON | 28,8 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON | 193,0 K RON | 75,2 K RON | ▼ 61,1% |
| Capitaluri proprii | 58,0 K RON | 28,6 K RON | 565 RON | 583 RON | 222 RON | 41,1 K RON | 21,5 K RON | ▼ 47,8% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 130 RON | 737 RON | 712 RON | 970 RON | 151,9 K RON | 53,7 K RON | ▼ 64,7% |
| Lichiditate curentă | 16,30 | 221,23 | 1,77 | 1,82 | 1,23 | 0,60 | 0,09 | ▼ 84,1% |
| Marjă netă (%) | 81,52 | 67,29 | -63,77 | 0,98 | – | 47,07 | -48,66 | ▼ 203,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 47 | 80 | 40 | 60 | 25 | ▼ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.