CK CAPITAL S.R.L.
CUI: 48609920
J40/14716/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48609920
Cod înmatriculare
J40/14716/2023
EUID
ROONRC.J40/14716/2023
Data înmatriculării
2023-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ROMANCIERILOR, 2A, M17, B, 6, 69, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ROMANCIERILOR
Număr:
2A
Bloc:
M17
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
69
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.827 RON | 29.827 RON | 14.953 RON | 12.542 RON | 14.874 RON | 909.895 RON | 895.186 RON | 14.709 RON | 11.425 RON | 898.470 RON | 0 RON | 4.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.860 RON | 29.860 RON | 20.697 RON | 7.917 RON | 9.163 RON | 1.406.883 RON | 1.398.846 RON | 8.037 RON | 19.609 RON | 1.387.274 RON | 0 RON | 7.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STARON KARINA-ILEANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MUNTEANU CRISTIAN-DAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,9 K RON
Rezultat Net 2025
7,9 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 29,9 K RON |
| Venituri totale | 29,8 K RON | 29,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,0 K RON | 20,7 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,40 M RON (99.4%)
Active circulante8,0 K RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,7 K RON
Numerar376 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,7%
Marjă netă
26,5%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 898,5 K RON | 909,9 K RON | 98,7% |
| 2025 | 1,39 M RON | 1,41 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 29,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 7,9 K RON | ▼ 36,9% |
| Total active | 909,9 K RON | 1,41 M RON | ▲ 54,6% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 19,6 K RON | ▲ 71,6% |
| Datorii totale | 898,5 K RON | 1,39 M RON | ▲ 54,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | ▼ 64,6% |
| Marjă netă (%) | 42,05 | 26,51 | ▼ 37,0% |
| Scor bonitate | 48 | 41 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.