VALTOP ACTIV SRL
CUI: 16769036
J40/14875/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16769036
Cod înmatriculare
J40/14875/2004
EUID
ROONRC.J40/14875/2004
Data înmatriculării
2004-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NICOLAE PASCU, 6, 4, 2, 4, 56, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NICOLAE PASCU
Număr:
6
Bloc:
4
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 652.068 RON | 652.068 RON | 642.803 RON | 1.576 RON | 9.265 RON | 136.777 RON | 0 RON | 136.777 RON | −476.834 RON | 613.611 RON | 10.739 RON | 126.038 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 738.725 RON | 738.725 RON | 728.531 RON | 2.807 RON | 10.194 RON | 208.958 RON | 0 RON | 208.958 RON | −474.027 RON | 682.985 RON | 42.271 RON | 165.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.181.895 RON | 1.181.895 RON | 1.047.688 RON | 123.094 RON | 134.207 RON | 175.459 RON | 0 RON | 175.459 RON | −350.933 RON | 526.392 RON | 38.031 RON | 136.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 967.017 RON | 967.017 RON | 949.986 RON | 6.941 RON | 17.031 RON | 205.044 RON | 0 RON | 205.044 RON | −343.993 RON | 549.037 RON | 48.664 RON | 133.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 910.770 RON | 910.770 RON | 853.607 RON | 48.056 RON | 57.163 RON | 355.968 RON | 0 RON | 355.968 RON | −295.936 RON | 651.904 RON | 233.060 RON | 122.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.269 RON | 99.269 RON | 61.897 RON | 36.377 RON | 37.372 RON | 435.026 RON | 0 RON | 435.026 RON | −306.889 RON | 741.915 RON | 306.862 RON | 126.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 375 RON | −375 RON | −375 RON | 439.177 RON | 0 RON | 439.177 RON | −259.934 RON | 699.111 RON | 311.057 RON | 126.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIVU ORTANSA-MIHAELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−259.934 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−375 RON
Total Active 2025
439,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 652,1 K RON | 738,7 K RON | 1,18 M RON | 967,0 K RON | 910,8 K RON | 99,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 652,1 K RON | 738,7 K RON | 1,18 M RON | 967,0 K RON | 910,8 K RON | 99,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 642,8 K RON | 728,5 K RON | 1,05 M RON | 950,0 K RON | 853,6 K RON | 61,9 K RON | 375 RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 2,8 K RON | 123,1 K RON | 6,9 K RON | 48,1 K RON | 36,4 K RON | −375 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−259.934 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante439,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri311,1 K RON
Creanțe126,8 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 613,6 K RON | 136,8 K RON | 448,6% |
| 2020 | 683,0 K RON | 209,0 K RON | 326,9% |
| 2021 | 526,4 K RON | 175,5 K RON | 300,0% |
| 2022 | 549,0 K RON | 205,0 K RON | 267,8% |
| 2023 | 651,9 K RON | 356,0 K RON | 183,1% |
| 2024 | 741,9 K RON | 435,0 K RON | 170,5% |
| 2025 | 699,1 K RON | 439,2 K RON | 159,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 652,1 K RON | 738,7 K RON | 1,18 M RON | 967,0 K RON | 910,8 K RON | 99,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 2,8 K RON | 123,1 K RON | 6,9 K RON | 48,1 K RON | 36,4 K RON | −375 RON | ▼ 101,0% |
| Total active | 136,8 K RON | 209,0 K RON | 175,5 K RON | 205,0 K RON | 356,0 K RON | 435,0 K RON | 439,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −476,8 K RON | −474,0 K RON | −350,9 K RON | −344,0 K RON | −295,9 K RON | −306,9 K RON | −259,9 K RON | ▲ 15,3% |
| Datorii totale | 613,6 K RON | 683,0 K RON | 526,4 K RON | 549,0 K RON | 651,9 K RON | 741,9 K RON | 699,1 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 0,24 | 0,38 | 10,41 | 0,72 | 5,28 | 36,64 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 55 | 32 | 50 | 47 | 27 | ▼ 42,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.