ESPRESSO UNDERDOGS S.R.L.

CUI: 46583816 J40/14956/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46583816
Cod înmatriculare J40/14956/2022
EUID ROONRC.J40/14956/2022
Data înmatriculării 2022-08-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HENRI COANDĂ, 13, 2, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HENRI COANDĂ
Număr: 13
Apartament: 2
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 31.227 RON −31.227 RON −31.227 RON 26.342 RON 26.480 RON −138 RON −31.027 RON 57.369 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 614.163 RON 775.672 RON 643.529 RON 126.108 RON 132.143 RON 211.707 RON 106.751 RON 104.956 RON 95.121 RON 116.586 RON 15.621 RON 15.911 RON 0 RON 0 RON 2
2024 722.244 RON 726.781 RON 625.889 RON 82.108 RON 100.892 RON 228.798 RON 150.672 RON 78.126 RON 66.735 RON 162.063 RON 37.566 RON 37.259 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GAVRILUŢĂ OVIDIU-IONUŢ
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului
OANCEA ANA-MARIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Fabricarea sucurilor de fructe și legume
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Depozitări
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
722,2 K RON
Rezultat Net 2024
82,1 K RON
Total Active 2024
228,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 614,2 K RON 722,2 K RON
Venituri totale 0 RON 775,7 K RON 726,8 K RON
Cheltuieli totale 31,2 K RON 643,5 K RON 625,9 K RON
Rezultat net −31,2 K RON 126,1 K RON 82,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate150,7 K RON (65.9%)
Active circulante78,1 K RON (34.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,6 K RON
Creanțe37,3 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,23
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 19,38
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,0%
Marjă netă
11,4%
ROA
35,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 57,4 K RON 26,3 K RON 217,8%
2023 116,6 K RON 211,7 K RON 55,1%
2024 162,1 K RON 228,8 K RON 70,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 614,2 K RON 722,2 K RON ▲ 17,6%
Rezultat net −31,2 K RON 126,1 K RON 82,1 K RON ▼ 34,9%
Total active 26,3 K RON 211,7 K RON 228,8 K RON ▲ 8,1%
Capitaluri proprii −31,0 K RON 95,1 K RON 66,7 K RON ▼ 29,8%
Datorii totale 57,4 K RON 116,6 K RON 162,1 K RON ▲ 39,0%
Lichiditate curentă 0,00 0,90 0,48 ▼ 46,4%
Marjă netă (%) – 20,53 11,37 ▼ 44,6%
Scor bonitate 22 73 55 ▼ 24,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (82,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.