KASERY SERV SRL
CUI: 15889328
J40/15076/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15889328
Cod înmatriculare
J40/15076/2003
EUID
ROONRC.J40/15076/2003
Data înmatriculării
2003-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RECONSTRUCŢIEI, 4, 27, 2, 7, 74, 31723, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RECONSTRUCŢIEI
Număr:
4
Bloc:
27
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
74
Cod poștal:
31723
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.024.137 RON | 2.024.786 RON | 1.902.834 RON | 101.426 RON | 121.952 RON | 604.207 RON | 69.784 RON | 534.423 RON | −152.727 RON | 1.218.701 RON | 499.904 RON | 17.638 RON | 0 RON | 461.767 RON | 3 |
| 2020 | 1.867.537 RON | 1.868.048 RON | 1.735.861 RON | 109.916 RON | 132.187 RON | 481.665 RON | 51.377 RON | 430.288 RON | −42.811 RON | 986.243 RON | 381.561 RON | 21.962 RON | 0 RON | 461.767 RON | 3 |
| 2021 | 1.388.320 RON | 1.388.320 RON | 1.380.513 RON | 5.983 RON | 7.807 RON | 463.733 RON | 33.726 RON | 430.007 RON | −36.829 RON | 962.329 RON | 360.916 RON | 30.137 RON | 0 RON | 461.767 RON | 3 |
| 2022 | 1.178.106 RON | 1.178.106 RON | 1.276.766 RON | −98.660 RON | −98.660 RON | 418.583 RON | 23.009 RON | 395.574 RON | −135.489 RON | 1.015.839 RON | 336.111 RON | 48.918 RON | 0 RON | 461.767 RON | 3 |
| 2023 | 1.770.863 RON | 1.770.863 RON | 1.847.236 RON | −76.373 RON | −76.373 RON | 387.835 RON | 4.110 RON | 383.725 RON | −208.234 RON | 1.057.836 RON | 313.183 RON | 44.879 RON | 0 RON | 461.767 RON | 0 |
| 2024 | 1.652.399 RON | 1.652.399 RON | 1.673.832 RON | −21.433 RON | −21.433 RON | 562.456 RON | 925 RON | 561.531 RON | −229.668 RON | 1.253.963 RON | 471.889 RON | 82.680 RON | 0 RON | 461.839 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTARU ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−229.668 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.433 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,65 M RON
Rezultat Net 2024
−21,4 K RON
Total Active 2024
562,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,87 M RON | 1,39 M RON | 1,18 M RON | 1,77 M RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 2,02 M RON | 1,87 M RON | 1,39 M RON | 1,18 M RON | 1,77 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,90 M RON | 1,74 M RON | 1,38 M RON | 1,28 M RON | 1,85 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | 101,4 K RON | 109,9 K RON | 6,0 K RON | −98,7 K RON | −76,4 K RON | −21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−229.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate925 RON (0.2%)
Active circulante561,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri471,9 K RON
Creanțe82,7 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,50 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,99 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 604,2 K RON | 201,7% |
| 2020 | 986,2 K RON | 481,7 K RON | 204,8% |
| 2021 | 962,3 K RON | 463,7 K RON | 207,5% |
| 2022 | 1,02 M RON | 418,6 K RON | 242,7% |
| 2023 | 1,06 M RON | 387,8 K RON | 272,8% |
| 2024 | 1,25 M RON | 562,5 K RON | 222,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,87 M RON | 1,39 M RON | 1,18 M RON | 1,77 M RON | 1,65 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 101,4 K RON | 109,9 K RON | 6,0 K RON | −98,7 K RON | −76,4 K RON | −21,4 K RON | ▲ 71,9% |
| Total active | 604,2 K RON | 481,7 K RON | 463,7 K RON | 418,6 K RON | 387,8 K RON | 562,5 K RON | ▲ 45,0% |
| Capitaluri proprii | −152,7 K RON | −42,8 K RON | −36,8 K RON | −135,5 K RON | −208,2 K RON | −229,7 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 986,2 K RON | 962,3 K RON | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,25 M RON | ▲ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,36 | 0,45 | ▲ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 5,01 | 5,89 | 0,43 | -8,37 | -4,31 | -1,30 | ▲ 69,8% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 32 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.