THE COFFEE BUS S.R.L.

CUI: 36746517 J40/15112/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36746517

Cod înmatriculare J40/15112/2016

EUID ROONRC.J40/15112/2016

Data înmatriculării 2016-11-15

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CRINULUI, 41, 12582, 1, C1, CAMERA DORMITOR NR. 1, CU SUPRAFATA DE 12,48 MP

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: CRINULUI

Număr: 41

Cod poștal: 12582

Completare adresă: C1, CAMERA DORMITOR NR. 1, CU SUPRAFATA DE 12,48 MP

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	90.157 RON	90.716 RON	82.597 RON	5.395 RON	8.119 RON	10.165 RON	1.536 RON	8.629 RON	5.635 RON	4.530 RON	5.325 RON	0 RON	0 RON	1
2020	97.873 RON	100.765 RON	85.524 RON	13.590 RON	15.241 RON	29.668 RON	768 RON	28.900 RON	19.225 RON	10.443 RON	4.583 RON	2.539 RON	0 RON	1
2021	189.909 RON	207.264 RON	182.132 RON	19.929 RON	25.132 RON	33.398 RON	10.054 RON	23.344 RON	20.169 RON	13.229 RON	6.150 RON	2.055 RON	0 RON	1
2022	192.708 RON	192.708 RON	174.809 RON	13.139 RON	17.899 RON	31.542 RON	9.598 RON	21.944 RON	13.379 RON	18.247 RON	10.857 RON	1.950 RON	84 RON	1
2023	254.964 RON	259.005 RON	253.396 RON	3.408 RON	5.609 RON	34.871 RON	5.491 RON	29.380 RON	16.787 RON	18.274 RON	10.170 RON	4.622 RON	190 RON	1
2024	335.038 RON	335.048 RON	316.649 RON	8.535 RON	18.399 RON	67.036 RON	11.499 RON	55.537 RON	8.776 RON	58.451 RON	3.347 RON	2.270 RON	191 RON	2
2025	311.348 RON	311.382 RON	318.455 RON	−16.415 RON	−7.073 RON	32.038 RON	7.735 RON	24.303 RON	−16.139 RON	48.895 RON	8.031 RON	2.452 RON	718 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IORGA ROBERT - ANDREI

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

IORGA MONICA - CRISTINA

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−16.139 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.415 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 152.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

311,3 K RON

Rezultat Net 2025

−16,4 K RON

Total Active 2025

32,0 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	90,2 K RON	97,9 K RON	189,9 K RON	192,7 K RON	255,0 K RON	335,0 K RON	311,3 K RON
Venituri totale	90,7 K RON	100,8 K RON	207,3 K RON	192,7 K RON	259,0 K RON	335,0 K RON	311,4 K RON
Cheltuieli totale	82,6 K RON	85,5 K RON	182,1 K RON	174,8 K RON	253,4 K RON	316,6 K RON	318,5 K RON
Rezultat net	5,4 K RON	13,6 K RON	19,9 K RON	13,1 K RON	3,4 K RON	8,5 K RON	−16,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 382,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.139 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,50	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,33	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,28	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,66	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,7 K RON (24.1%)

Active circulante24,3 K RON (75.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,0 K RON

Creanțe2,5 K RON

Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	38,77
Durata stocaj (zile)	9
Rotație creanțe (ori/an)	126,98
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-2,3%

Marjă netă

-5,3%

ROA

-51,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	4,5 K RON	10,2 K RON	44,6%
2020	10,4 K RON	29,7 K RON	35,2%
2021	13,2 K RON	33,4 K RON	39,6%
2022	18,2 K RON	31,5 K RON	57,9%
2023	18,3 K RON	34,9 K RON	52,4%
2024	58,5 K RON	67,0 K RON	87,2%
2025	48,9 K RON	32,0 K RON	152,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	90,2 K RON	97,9 K RON	189,9 K RON	192,7 K RON	255,0 K RON	335,0 K RON	311,3 K RON	▼ 7,1%
Rezultat net	5,4 K RON	13,6 K RON	19,9 K RON	13,1 K RON	3,4 K RON	8,5 K RON	−16,4 K RON	▼ 292,3%
Total active	10,2 K RON	29,7 K RON	33,4 K RON	31,5 K RON	34,9 K RON	67,0 K RON	32,0 K RON	▼ 52,2%
Capitaluri proprii	5,6 K RON	19,2 K RON	20,2 K RON	13,4 K RON	16,8 K RON	8,8 K RON	−16,1 K RON	▼ 283,9%
Datorii totale	4,5 K RON	10,4 K RON	13,2 K RON	18,2 K RON	18,3 K RON	58,5 K RON	48,9 K RON	▼ 16,3%
Lichiditate curentă	1,90	2,77	1,76	1,20	1,61	0,95	0,50	▼ 47,7%
Marjă netă (%)	5,98	13,89	10,49	6,82	1,34	2,55	-5,27	▼ 306,7%
Scor bonitate	77	100	90	60	75	58	12	▼ 79,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 152.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.