SAN CLEANING FACILITY MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 61B, 1, 5, 70, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 59.667 RON | 59.667 RON | 49.860 RON | 9.222 RON | 9.807 RON | 36.044 RON | 0 RON | 36.044 RON | 9.422 RON | 27.143 RON | 0 RON | 13.099 RON | 0 RON | 521 RON | 1 |
| 2024 | 292.686 RON | 292.686 RON | 94.472 RON | 195.287 RON | 198.214 RON | 217.871 RON | 0 RON | 217.871 RON | 195.527 RON | 22.625 RON | 0 RON | 212.879 RON | 0 RON | 281 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,7 K RON | 292,7 K RON |
| Venituri totale | 59,7 K RON | 292,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 94,5 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 195,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 525,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 9,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 266 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,1 K RON | 36,0 K RON | 75,3% |
| 2024 | 22,6 K RON | 217,9 K RON | 10,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,7 K RON | 292,7 K RON | ▲ 390,5% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 195,3 K RON | ▲ 2.017,6% |
| Total active | 36,0 K RON | 217,9 K RON | ▲ 504,5% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | 195,5 K RON | ▲ 1.975,2% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 22,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 9,63 | ▲ 625,2% |
| Marjă netă (%) | 15,46 | 66,72 | ▲ 331,6% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (195,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 525,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.