SAN CLEANING FACILITY MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 47530550 J40/1512/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47530550
Cod înmatriculare J40/1512/2023
EUID ROONRC.J40/1512/2023
Data înmatriculării 2023-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 61B, 1, 5, 70, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: METALURGIEI
Număr: 61B
Bloc: 1
Etaj: 5
Apartament: 70

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 59.667 RON 59.667 RON 49.860 RON 9.222 RON 9.807 RON 36.044 RON 0 RON 36.044 RON 9.422 RON 27.143 RON 0 RON 13.099 RON 0 RON 521 RON 1
2024 292.686 RON 292.686 RON 94.472 RON 195.287 RON 198.214 RON 217.871 RON 0 RON 217.871 RON 195.527 RON 22.625 RON 0 RON 212.879 RON 0 RON 281 RON 2
2025 367.027 RON 367.027 RON 114.719 RON 246.679 RON 252.308 RON 254.015 RON 0 RON 254.015 RON 246.919 RON 7.383 RON 0 RON 247.351 RON 0 RON 287 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVU ALEXANDRU
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
367,0 K RON
Rezultat Net 2025
246,7 K RON
Total Active 2025
254,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 59,7 K RON 292,7 K RON 367,0 K RON
Venituri totale 59,7 K RON 292,7 K RON 367,0 K RON
Cheltuieli totale 49,9 K RON 94,5 K RON 114,7 K RON
Rezultat net 9,2 K RON 195,3 K RON 246,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 547,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 34,41 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 34,41 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,90 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 34,41 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante254,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe247,4 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,48
Durata încasare (zile) 246

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,7%
Marjă netă
67,2%
ROA
97,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,1 K RON 36,0 K RON 75,3%
2024 22,6 K RON 217,9 K RON 10,4%
2025 7,4 K RON 254,0 K RON 2,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 59,7 K RON 292,7 K RON 367,0 K RON ▲ 25,4%
Rezultat net 9,2 K RON 195,3 K RON 246,7 K RON ▲ 26,3%
Total active 36,0 K RON 217,9 K RON 254,0 K RON ▲ 16,6%
Capitaluri proprii 9,4 K RON 195,5 K RON 246,9 K RON ▲ 26,3%
Datorii totale 27,1 K RON 22,6 K RON 7,4 K RON ▼ 67,4%
Lichiditate curentă 1,33 9,63 34,41 ▲ 257,3%
Marjă netă (%) 15,46 66,72 67,21 ▲ 0,7%
Scor bonitate 67 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (246,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (34.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 547,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.