IMPETUM INVESTMENTS S.A.
CUI: 35352514
J40/15580/2015
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35352514
Cod înmatriculare
J40/15580/2015
EUID
ROONRC.J40/15580/2015
Data înmatriculării
2015-12-22
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 4, 3, 20334, 2, CLĂDIREA A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
4
Etaj:
3
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
CLĂDIREA A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.480 RON | 4.406.305 RON | 6.560.095 RON | −2.153.790 RON | −2.153.790 RON | 58.680.832 RON | 57.338.998 RON | 1.341.834 RON | 1.840.221 RON | 56.840.906 RON | 0 RON | 619.897 RON | 0 RON | 295 RON | 0 |
| 2020 | 11.952 RON | 12.483.616 RON | 12.328.738 RON | 116.640 RON | 154.878 RON | 73.646.074 RON | 65.660.379 RON | 7.985.695 RON | 2.016.416 RON | 71.658.210 RON | 0 RON | 3.865.613 RON | 0 RON | 28.552 RON | 1 |
| 2021 | 350.000 RON | 13.394.004 RON | 13.544.420 RON | −150.416 RON | −150.416 RON | 101.604.372 RON | 80.725.996 RON | 20.878.376 RON | 1.236.411 RON | 100.368.085 RON | 0 RON | 941.302 RON | 0 RON | 124 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 26.270.256 RON | 33.918.161 RON | −7.647.905 RON | −7.647.905 RON | 145.098.374 RON | 122.009.223 RON | 23.089.151 RON | 2.253.106 RON | 142.845.453 RON | 0 RON | 5.652 RON | 0 RON | 185 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 35.431.401 RON | 47.573.840 RON | −12.142.439 RON | −12.142.439 RON | 166.600.326 RON | 147.739.884 RON | 18.860.442 RON | 57.354.545 RON | 109.715.489 RON | 15.976.500 RON | 18.216 RON | 0 RON | 469.708 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.908.392 RON | 31.507.231 RON | −26.598.839 RON | −26.598.839 RON | 151.855.085 RON | 135.088.265 RON | 16.766.820 RON | 43.722.996 RON | 108.614.803 RON | 16.017.036 RON | 175.105 RON | 0 RON | 482.714 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 34.636.976 RON | 42.844.672 RON | −8.385.507 RON | −8.207.696 RON | 132.409.069 RON | 110.243.465 RON | 22.165.604 RON | 35.337.489 RON | 97.367.209 RON | 16.132.782 RON | 2.855.349 RON | 0 RON | 295.629 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUBELI IRINA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ANDREI VALENTIN CIONCA
administrator
CLUJ NAPOCA, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.385.507 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,39 M RON
Total Active 2025
132,41 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,5 K RON | 12,0 K RON | 350,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,41 M RON | 12,48 M RON | 13,39 M RON | 26,27 M RON | 35,43 M RON | 4,91 M RON | 34,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,56 M RON | 12,33 M RON | 13,54 M RON | 33,92 M RON | 47,57 M RON | 31,51 M RON | 42,84 M RON |
| Rezultat net | −2,15 M RON | 116,6 K RON | −150,4 K RON | −7,65 M RON | −12,14 M RON | −26,60 M RON | −8,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −41,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,24 M RON (83.3%)
Active circulante22,17 M RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,13 M RON
Creanțe2,86 M RON
Numerar1,65 M RON
Alte active circulante1,53 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,84 M RON | 58,68 M RON | 96,9% |
| 2020 | 71,66 M RON | 73,65 M RON | 97,3% |
| 2021 | 100,37 M RON | 101,60 M RON | 98,8% |
| 2022 | 142,85 M RON | 145,10 M RON | 98,5% |
| 2023 | 109,72 M RON | 166,60 M RON | 65,9% |
| 2024 | 108,61 M RON | 151,86 M RON | 71,5% |
| 2025 | 97,37 M RON | 132,41 M RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,5 K RON | 12,0 K RON | 350,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,15 M RON | 116,6 K RON | −150,4 K RON | −7,65 M RON | −12,14 M RON | −26,60 M RON | −8,39 M RON | ▲ 68,5% |
| Total active | 58,68 M RON | 73,65 M RON | 101,60 M RON | 145,10 M RON | 166,60 M RON | 151,86 M RON | 132,41 M RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 1,84 M RON | 2,02 M RON | 1,24 M RON | 2,25 M RON | 57,35 M RON | 43,72 M RON | 35,34 M RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 56,84 M RON | 71,66 M RON | 100,37 M RON | 142,85 M RON | 109,72 M RON | 108,61 M RON | 97,37 M RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,11 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | 0,23 | ▲ 47,4% |
| Marjă netă (%) | -1.533,16 | 975,90 | -42,98 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 56 | 33 | 21 | 40 | 28 | 43 | ▲ 53,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.