VALBO RELAX SRL
CUI: 17949329
J40/15619/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17949329
Cod înmatriculare
J40/15619/2005
EUID
ROONRC.J40/15619/2005
Data înmatriculării
2005-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. LT.AV. FUICA VASILE, 27, P, 2, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. LT.AV. FUICA VASILE
Număr:
27
Etaj:
P
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 395.749 RON | 433.184 RON | 343.056 RON | 86.171 RON | 90.128 RON | 662.671 RON | 610.551 RON | 52.120 RON | −262.396 RON | 773.753 RON | 25.799 RON | 9.640 RON | 151.314 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 227.742 RON | 542.976 RON | 268.313 RON | 270.947 RON | 274.663 RON | 612.962 RON | 591.276 RON | 21.686 RON | 8.551 RON | 477.970 RON | 6.702 RON | 10.243 RON | 126.441 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 255.840 RON | 280.910 RON | 305.365 RON | −27.264 RON | −24.455 RON | 632.169 RON | 573.441 RON | 58.728 RON | −18.713 RON | 538.174 RON | 23.793 RON | 11.440 RON | 112.708 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 349.651 RON | 401.836 RON | 338.909 RON | 59.146 RON | 62.927 RON | 630.739 RON | 555.915 RON | 74.824 RON | 40.433 RON | 513.612 RON | 12.916 RON | 21.421 RON | 76.694 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 379.275 RON | 407.523 RON | 364.973 RON | 38.783 RON | 42.550 RON | 591.192 RON | 549.106 RON | 42.086 RON | 79.216 RON | 456.010 RON | 8.656 RON | 7.215 RON | 55.966 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 316.621 RON | 352.054 RON | 355.427 RON | −3.373 RON | −3.373 RON | 572.919 RON | 529.507 RON | 43.412 RON | 75.844 RON | 476.347 RON | 11.946 RON | 5.455 RON | 20.728 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIŢĂ BOGDAN - MARIAN
administrator
Tulcea,Tulcea
TROSCA MIHAI ONORIU
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
316,6 K RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
572,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,7 K RON | 227,7 K RON | 255,8 K RON | 349,7 K RON | 379,3 K RON | 316,6 K RON |
| Venituri totale | 433,2 K RON | 543,0 K RON | 280,9 K RON | 401,8 K RON | 407,5 K RON | 352,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 343,1 K RON | 268,3 K RON | 305,4 K RON | 338,9 K RON | 365,0 K RON | 355,4 K RON |
| Rezultat net | 86,2 K RON | 270,9 K RON | −27,3 K RON | 59,1 K RON | 38,8 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 336,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate529,5 K RON (92.4%)
Active circulante43,4 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,9 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,50 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,04 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 773,8 K RON | 662,7 K RON | 116,8% |
| 2020 | 478,0 K RON | 613,0 K RON | 78,0% |
| 2021 | 538,2 K RON | 632,2 K RON | 85,1% |
| 2022 | 513,6 K RON | 630,7 K RON | 81,4% |
| 2023 | 456,0 K RON | 591,2 K RON | 77,1% |
| 2024 | 476,3 K RON | 572,9 K RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,7 K RON | 227,7 K RON | 255,8 K RON | 349,7 K RON | 379,3 K RON | 316,6 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | 86,2 K RON | 270,9 K RON | −27,3 K RON | 59,1 K RON | 38,8 K RON | −3,4 K RON | ▼ 108,7% |
| Total active | 662,7 K RON | 613,0 K RON | 632,2 K RON | 630,7 K RON | 591,2 K RON | 572,9 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −262,4 K RON | 8,6 K RON | −18,7 K RON | 40,4 K RON | 79,2 K RON | 75,8 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 773,8 K RON | 478,0 K RON | 538,2 K RON | 513,6 K RON | 456,0 K RON | 476,3 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 21,77 | 118,97 | -10,66 | 16,92 | 10,23 | -1,07 | ▼ 110,5% |
| Scor bonitate | 42 | 48 | 27 | 61 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.