OFFICE CLEANING SRL
CUI: 30594827
J40/15795/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30594827
Cod înmatriculare
J40/15795/2016
EUID
ROONRC.J40/15795/2016
Data înmatriculării
2016-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITIOARA, 104B, 3, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITIOARA
Număr:
104B
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 372.535 RON | 372.535 RON | 382.696 RON | −13.894 RON | −10.161 RON | 213.064 RON | 2.479 RON | 210.585 RON | −245.152 RON | 458.216 RON | 169.989 RON | 39.507 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 440.602 RON | 440.602 RON | 424.817 RON | 12.305 RON | 15.785 RON | 225.835 RON | 2.479 RON | 223.356 RON | −232.847 RON | 458.682 RON | 158.045 RON | 41.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 363.483 RON | 363.483 RON | 384.632 RON | −24.786 RON | −21.149 RON | 279.709 RON | 61.824 RON | 217.885 RON | −257.633 RON | 537.342 RON | 164.690 RON | 39.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 406.198 RON | 409.333 RON | 418.267 RON | −13.025 RON | −8.934 RON | 287.688 RON | 45.263 RON | 242.425 RON | −270.658 RON | 558.346 RON | 197.366 RON | 41.575 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 452.928 RON | 452.928 RON | 460.471 RON | −12.072 RON | −7.543 RON | 292.580 RON | 28.702 RON | 263.878 RON | −282.729 RON | 575.309 RON | 211.100 RON | 42.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 441.516 RON | 441.516 RON | 455.000 RON | −22.358 RON | −13.484 RON | 225.046 RON | 12.141 RON | 212.905 RON | −305.088 RON | 530.134 RON | 193.684 RON | 12.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 402.465 RON | 402.719 RON | 417.112 RON | −22.529 RON | −14.393 RON | 225.741 RON | 2.968 RON | 222.773 RON | −327.616 RON | 553.357 RON | 209.003 RON | 13.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU GEORGE LAURENŢIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−327.616 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.529 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
402,5 K RON
Rezultat Net 2025
−22,5 K RON
Total Active 2025
225,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,5 K RON | 440,6 K RON | 363,5 K RON | 406,2 K RON | 452,9 K RON | 441,5 K RON | 402,5 K RON |
| Venituri totale | 372,5 K RON | 440,6 K RON | 363,5 K RON | 409,3 K RON | 452,9 K RON | 441,5 K RON | 402,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 382,7 K RON | 424,8 K RON | 384,6 K RON | 418,3 K RON | 460,5 K RON | 455,0 K RON | 417,1 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | 12,3 K RON | −24,8 K RON | −13,0 K RON | −12,1 K RON | −22,4 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−327.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (1.3%)
Active circulante222,8 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri209,0 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar404 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,93 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,11 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 458,2 K RON | 213,1 K RON | 215,1% |
| 2020 | 458,7 K RON | 225,8 K RON | 203,1% |
| 2021 | 537,3 K RON | 279,7 K RON | 192,1% |
| 2022 | 558,3 K RON | 287,7 K RON | 194,1% |
| 2023 | 575,3 K RON | 292,6 K RON | 196,6% |
| 2024 | 530,1 K RON | 225,0 K RON | 235,6% |
| 2025 | 553,4 K RON | 225,7 K RON | 245,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,5 K RON | 440,6 K RON | 363,5 K RON | 406,2 K RON | 452,9 K RON | 441,5 K RON | 402,5 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | 12,3 K RON | −24,8 K RON | −13,0 K RON | −12,1 K RON | −22,4 K RON | −22,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 213,1 K RON | 225,8 K RON | 279,7 K RON | 287,7 K RON | 292,6 K RON | 225,0 K RON | 225,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −245,2 K RON | −232,8 K RON | −257,6 K RON | −270,7 K RON | −282,7 K RON | −305,1 K RON | −327,6 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 458,2 K RON | 458,7 K RON | 537,3 K RON | 558,3 K RON | 575,3 K RON | 530,1 K RON | 553,4 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,49 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,40 | 0,40 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -3,73 | 2,79 | -6,82 | -3,21 | -2,67 | -5,06 | -5,60 | ▼ 10,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 32 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.