RAPORT CONTA S.R.L.
CUI: 44900314
J40/15869/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44900314
Cod înmatriculare
J40/15869/2021
EUID
ROONRC.J40/15869/2021
Data înmatriculării
2021-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Constantin Brâncoveanu, 124, 18, 2, 2, 29, 4, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Constantin Brâncoveanu
Număr:
124
Bloc:
18
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
29
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 174.700 RON | 174.700 RON | 54.040 RON | 116.388 RON | 120.660 RON | 217.875 RON | 331 RON | 217.544 RON | 116.588 RON | 101.287 RON | 0 RON | 133.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 251.353 RON | 251.353 RON | 79.226 RON | 170.050 RON | 172.127 RON | 212.049 RON | 225 RON | 211.824 RON | 186.913 RON | 25.136 RON | 325 RON | 177.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 249.980 RON | 249.980 RON | 103.291 RON | 144.188 RON | 146.689 RON | 294.046 RON | 600 RON | 293.446 RON | 203.519 RON | 90.527 RON | 0 RON | 211.888 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 377.257 RON | 378.765 RON | 121.497 RON | 250.796 RON | 257.268 RON | 301.790 RON | 550 RON | 301.240 RON | 294.409 RON | 7.381 RON | 468 RON | 236.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE AURELIA
administrator
Comuna Mătăsaru, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
377,3 K RON
Rezultat Net 2025
250,8 K RON
Total Active 2025
301,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 174,7 K RON | 251,4 K RON | 250,0 K RON | 377,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 174,7 K RON | 251,4 K RON | 250,0 K RON | 378,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 54,0 K RON | 79,2 K RON | 103,3 K RON | 121,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 116,4 K RON | 170,1 K RON | 144,2 K RON | 250,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 459,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 40,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 40,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate550 RON (0.2%)
Active circulante301,2 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri468 RON
Creanțe236,6 K RON
Numerar64,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 806,10 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
68,2%
Marjă netă
66,5%
ROA
83,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 101,3 K RON | 217,9 K RON | 46,5% |
| 2023 | 25,1 K RON | 212,0 K RON | 11,9% |
| 2024 | 90,5 K RON | 294,0 K RON | 30,8% |
| 2025 | 7,4 K RON | 301,8 K RON | 2,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 174,7 K RON | 251,4 K RON | 250,0 K RON | 377,3 K RON | ▲ 50,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 116,4 K RON | 170,1 K RON | 144,2 K RON | 250,8 K RON | ▲ 73,9% |
| Total active | 200 RON | 217,9 K RON | 212,0 K RON | 294,0 K RON | 301,8 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 116,6 K RON | 186,9 K RON | 203,5 K RON | 294,4 K RON | ▲ 44,7% |
| Datorii totale | 0 RON | 101,3 K RON | 25,1 K RON | 90,5 K RON | 7,4 K RON | ▼ 91,8% |
| Lichiditate curentă | – | 2,15 | 8,43 | 3,24 | 40,81 | ▲ 1.159,1% |
| Marjă netă (%) | – | 66,62 | 67,65 | 57,68 | 66,48 | ▲ 15,3% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 100 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (250,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (40.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.