NORTHLAND COMMERCIAL SPACES S.R.L.

CUI: 44928897 J40/16195/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44928897
Cod înmatriculare J40/16195/2021
EUID ROONRC.J40/16195/2021
Data înmatriculării 2021-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MADRIGALULUI, 66, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MADRIGALULUI
Număr: 66

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 14.989 RON −14.989 RON −14.989 RON 640.019 RON 622.887 RON 17.132 RON −13.989 RON 654.008 RON 0 RON 1.767 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 3.433 RON −3.433 RON −3.433 RON 636.586 RON 622.887 RON 13.699 RON −17.422 RON 654.008 RON 0 RON 2.243 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 24.557 RON 18.275 RON 5.309 RON 6.282 RON 1.190.380 RON 1.035.276 RON 155.104 RON −12.113 RON 1.202.493 RON 0 RON 4.277 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 25.610 RON 6.235 RON 16.337 RON 19.375 RON 1.206.380 RON 998.906 RON 207.474 RON 4.224 RON 1.202.156 RON 0 RON 4.849 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 21.635 RON 24.308 RON −2.673 RON −2.673 RON 1.020.046 RON 1.004.539 RON 15.507 RON 1.551 RON 1.018.495 RON 0 RON 6.253 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU MIHAELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.673 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 24,6 K RON 25,6 K RON 21,6 K RON
Cheltuieli totale 15,0 K RON 3,4 K RON 18,3 K RON 6,2 K RON 24,3 K RON
Rezultat net −15,0 K RON −3,4 K RON 5,3 K RON 16,3 K RON −2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,00 M RON (98.5%)
Active circulante15,5 K RON (1.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,3 K RON
Numerar9,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 654,0 K RON 640,0 K RON 102,2%
2022 654,0 K RON 636,6 K RON 102,7%
2023 1,20 M RON 1,19 M RON 101,0%
2024 1,20 M RON 1,21 M RON 99,7%
2025 1,02 M RON 1,02 M RON 99,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −15,0 K RON −3,4 K RON 5,3 K RON 16,3 K RON −2,7 K RON ▼ 116,4%
Total active 640,0 K RON 636,6 K RON 1,19 M RON 1,21 M RON 1,02 M RON ▼ 15,4%
Capitaluri proprii −14,0 K RON −17,4 K RON −12,1 K RON 4,2 K RON 1,6 K RON ▼ 63,3%
Datorii totale 654,0 K RON 654,0 K RON 1,20 M RON 1,20 M RON 1,02 M RON ▼ 15,3%
Lichiditate curentă 0,03 0,02 0,13 0,17 0,02 ▼ 91,2%
Marjă netă (%) – – – – – –
Scor bonitate 22 22 30 36 21 ▼ 41,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.