TEZCON STORAGE SYSTEMS SRL
CUI: 32441960
J40/16221/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32441960
Cod înmatriculare
J40/16221/2021
EUID
ROONRC.J40/16221/2021
Data înmatriculării
2021-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 102, E, 3, 20, 20283, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
102
Scară:
E
Etaj:
3
Apartament:
20
Cod poștal:
20283
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.800.325 RON | 4.942.006 RON | 4.499.343 RON | 302.271 RON | 442.663 RON | 5.195.970 RON | 1.926.037 RON | 3.269.933 RON | 1.658.995 RON | 3.540.585 RON | 927.072 RON | 2.005.988 RON | 10.204 RON | 13.814 RON | 3 |
| 2022 | 9.005.121 RON | 9.059.722 RON | 8.181.643 RON | 722.356 RON | 878.079 RON | 6.842.999 RON | 1.678.962 RON | 5.164.037 RON | 1.911.471 RON | 4.946.313 RON | 2.554.540 RON | 2.458.698 RON | 0 RON | 14.785 RON | 4 |
| 2023 | 11.102.775 RON | 11.282.554 RON | 10.389.083 RON | 737.852 RON | 893.471 RON | 8.071.022 RON | 1.698.089 RON | 6.372.933 RON | 1.766.793 RON | 6.310.802 RON | 2.475.648 RON | 3.797.723 RON | 3.119 RON | 9.692 RON | 2 |
| 2024 | 4.612.839 RON | 5.231.812 RON | 5.077.878 RON | 107.848 RON | 153.934 RON | 6.306.162 RON | 1.531.181 RON | 4.774.981 RON | 1.326.809 RON | 4.992.344 RON | 1.676.005 RON | 2.997.409 RON | 6.001 RON | 18.992 RON | 2 |
| 2025 | 7.198.136 RON | 7.296.555 RON | 6.325.657 RON | 787.278 RON | 970.898 RON | 6.799.086 RON | 1.434.884 RON | 5.364.202 RON | 847.278 RON | 5.952.240 RON | 1.647.995 RON | 3.610.276 RON | 14.703 RON | 15.135 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEZEL OZKAN
administrator
SARAYKOY, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,20 M RON
Rezultat Net 2025
787,3 K RON
Total Active 2025
6,80 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 9,01 M RON | 11,10 M RON | 4,61 M RON | 7,20 M RON |
| Venituri totale | 4,94 M RON | 9,06 M RON | 11,28 M RON | 5,23 M RON | 7,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,50 M RON | 8,18 M RON | 10,39 M RON | 5,08 M RON | 6,33 M RON |
| Rezultat net | 302,3 K RON | 722,4 K RON | 737,9 K RON | 107,8 K RON | 787,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (21.1%)
Active circulante5,36 M RON (78.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,65 M RON
Creanțe3,61 M RON
Numerar105,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
10,9%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,54 M RON | 5,20 M RON | 68,1% |
| 2022 | 4,95 M RON | 6,84 M RON | 72,3% |
| 2023 | 6,31 M RON | 8,07 M RON | 78,2% |
| 2024 | 4,99 M RON | 6,31 M RON | 79,2% |
| 2025 | 5,95 M RON | 6,80 M RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 9,01 M RON | 11,10 M RON | 4,61 M RON | 7,20 M RON | ▲ 56,0% |
| Rezultat net | 302,3 K RON | 722,4 K RON | 737,9 K RON | 107,8 K RON | 787,3 K RON | ▲ 630,0% |
| Total active | 5,20 M RON | 6,84 M RON | 8,07 M RON | 6,31 M RON | 6,80 M RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 1,66 M RON | 1,91 M RON | 1,77 M RON | 1,33 M RON | 847,3 K RON | ▼ 36,1% |
| Datorii totale | 3,54 M RON | 4,95 M RON | 6,31 M RON | 4,99 M RON | 5,95 M RON | ▲ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,90 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 6,30 | 8,02 | 6,65 | 2,34 | 10,94 | ▲ 367,5% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 70 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (787,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.