DIP SECURITY S.R.L.

CUI: 47540210 J40/1634/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47540210
Cod înmatriculare J40/1634/2023
EUID ROONRC.J40/1634/2023
Data înmatriculării 2023-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, JUGURENI, 22, 51115, 5, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: JUGURENI
Număr: 22
Cod poștal: 51115
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 57.699 RON 57.699 RON 68.869 RON −12.111 RON −11.170 RON 11.599 RON 2.646 RON 8.953 RON −11.911 RON 23.510 RON 1.187 RON 4.231 RON 0 RON 0 RON 0
2024 49.267 RON 49.267 RON 77.673 RON −28.406 RON −28.406 RON 10.162 RON 1.266 RON 8.896 RON −35.317 RON 45.479 RON 4.181 RON 4.538 RON 0 RON 0 RON 0
2025 13.411 RON 13.411 RON 59.966 RON −46.555 RON −46.555 RON 15.717 RON 0 RON 15.717 RON −81.872 RON 97.589 RON 3.645 RON 11.197 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU ION
administrator
Oraş Bechet, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−81.872 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.555 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 620.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,4 K RON
Rezultat Net 2025
−46,6 K RON
Total Active 2025
15,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 57,7 K RON 49,3 K RON 13,4 K RON
Venituri totale 57,7 K RON 49,3 K RON 13,4 K RON
Cheltuieli totale 68,9 K RON 77,7 K RON 60,0 K RON
Rezultat net −12,1 K RON −28,4 K RON −46,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,16 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,6 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar875 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,68
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 1,20
Durata încasare (zile) 305

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-347,1%
Marjă netă
-347,1%
ROA
-296,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,5 K RON 11,6 K RON 202,7%
2024 45,5 K RON 10,2 K RON 447,5%
2025 97,6 K RON 15,7 K RON 620,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 57,7 K RON 49,3 K RON 13,4 K RON ▼ 72,8%
Rezultat net −12,1 K RON −28,4 K RON −46,6 K RON ▼ 63,9%
Total active 11,6 K RON 10,2 K RON 15,7 K RON ▲ 54,7%
Capitaluri proprii −11,9 K RON −35,3 K RON −81,9 K RON ▼ 131,8%
Datorii totale 23,5 K RON 45,5 K RON 97,6 K RON ▲ 114,6%
Lichiditate curentă 0,38 0,20 0,16 ▼ 17,6%
Marjă netă (%) -20,99 -57,66 -347,14 ▼ 502,0%
Scor bonitate 19 12 12 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 620.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.