FINANCIERE BLACK SEA S.R.L.
CUI: 40151401
J40/16370/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40151401
Cod înmatriculare
J40/16370/2018
EUID
ROONRC.J40/16370/2018
Data înmatriculării
2018-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DOAMNEI, 14-16, 3, CLADIREA D, CAMERA C6-02-d
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DOAMNEI
Număr:
14-16
Completare adresă:
CLADIREA D, CAMERA C6-02-d
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 890.772 RON | 296.070 RON | 586.709 RON | 594.702 RON | 6.998.198 RON | 5.320.676 RON | 1.677.522 RON | 4.939.457 RON | 2.059.191 RON | 0 RON | 2.081 RON | 0 RON | 450 RON | 1 |
| 2020 | 55.751 RON | 830.575 RON | 178.521 RON | 646.488 RON | 652.054 RON | 7.669.885 RON | 5.474.803 RON | 2.195.082 RON | 5.585.945 RON | 2.078.356 RON | 0 RON | 5.962 RON | 5.841 RON | 257 RON | 1 |
| 2021 | 198.628 RON | 201.796 RON | 172.346 RON | 27.743 RON | 29.450 RON | 5.623.948 RON | 5.438.896 RON | 185.052 RON | 5.613.689 RON | 4.018 RON | 0 RON | 85.335 RON | 6.336 RON | 95 RON | 1 |
| 2022 | 148.559 RON | 149.332 RON | 141.889 RON | 5.986 RON | 7.443 RON | 5.581.753 RON | 5.402.988 RON | 178.765 RON | 7.186 RON | 5.565.754 RON | 0 RON | 56.490 RON | 8.813 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.982 RON | 68.090 RON | 142.702 RON | −74.612 RON | −74.612 RON | 5.425.584 RON | 5.367.081 RON | 58.503 RON | −67.426 RON | 5.484.976 RON | 0 RON | 5.251 RON | 8.307 RON | 273 RON | 1 |
| 2024 | 93.240 RON | 93.254 RON | 178.067 RON | −84.813 RON | −84.813 RON | 5.367.787 RON | 5.331.174 RON | 36.613 RON | −152.239 RON | 5.515.064 RON | 0 RON | 9.198 RON | 6.712 RON | 1.750 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COYNE DAVID NICOLAS JOSEPH ANDRE
administrator
., Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−152.239 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.813 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,2 K RON
Rezultat Net 2024
−84,8 K RON
Total Active 2024
5,37 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,8 K RON | 198,6 K RON | 148,6 K RON | 68,0 K RON | 93,2 K RON |
| Venituri totale | 890,8 K RON | 830,6 K RON | 201,8 K RON | 149,3 K RON | 68,1 K RON | 93,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 296,1 K RON | 178,5 K RON | 172,3 K RON | 141,9 K RON | 142,7 K RON | 178,1 K RON |
| Rezultat net | 586,7 K RON | 646,5 K RON | 27,7 K RON | 6,0 K RON | −74,6 K RON | −84,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−152.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,33 M RON (99.3%)
Active circulante36,6 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,2 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,14 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-91,0%
Marjă netă
-91,0%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,06 M RON | 7,00 M RON | 29,4% |
| 2020 | 2,08 M RON | 7,67 M RON | 27,1% |
| 2021 | 4,0 K RON | 5,62 M RON | 0,1% |
| 2022 | 5,57 M RON | 5,58 M RON | 99,7% |
| 2023 | 5,48 M RON | 5,43 M RON | 101,1% |
| 2024 | 5,52 M RON | 5,37 M RON | 102,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,8 K RON | 198,6 K RON | 148,6 K RON | 68,0 K RON | 93,2 K RON | ▲ 37,2% |
| Rezultat net | 586,7 K RON | 646,5 K RON | 27,7 K RON | 6,0 K RON | −74,6 K RON | −84,8 K RON | ▼ 13,7% |
| Total active | 7,00 M RON | 7,67 M RON | 5,62 M RON | 5,58 M RON | 5,43 M RON | 5,37 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 4,94 M RON | 5,59 M RON | 5,61 M RON | 7,2 K RON | −67,4 K RON | −152,2 K RON | ▼ 125,8% |
| Datorii totale | 2,06 M RON | 2,08 M RON | 4,0 K RON | 5,57 M RON | 5,48 M RON | 5,52 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,06 | 46,06 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | – | 1.159,60 | 13,97 | 4,03 | -109,75 | -90,96 | ▲ 17,1% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 95 | 31 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.