DARINOUT S.R.L.
CUI: 36371557
J40/16387/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36371557
Cod înmatriculare
J40/16387/2017
EUID
ROONRC.J40/16387/2017
Data înmatriculării
2017-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EMANOIL PORUMBARU, 93-95, 1, Parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EMANOIL PORUMBARU
Număr:
93-95
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 544.245 RON | 662.487 RON | 2.867.970 RON | −2.210.928 RON | −2.205.483 RON | 20.211.057 RON | 18.425.612 RON | 1.785.445 RON | −3.927.302 RON | 24.090.613 RON | 0 RON | 465.199 RON | 57.920 RON | 10.174 RON | 3 |
| 2020 | 1.151.839 RON | 1.558.482 RON | 4.258.504 RON | −2.710.187 RON | −2.700.022 RON | 54.303.675 RON | 51.989.176 RON | 2.314.499 RON | −6.637.489 RON | 60.685.230 RON | 0 RON | 1.115.855 RON | 279.348 RON | 23.414 RON | 3 |
| 2021 | 2.099.971 RON | 2.623.933 RON | 5.592.478 RON | −2.988.049 RON | −2.968.545 RON | 64.873.077 RON | 62.285.227 RON | 2.587.850 RON | −9.625.538 RON | 74.414.396 RON | 0 RON | 1.048.992 RON | 111.393 RON | 27.174 RON | 3 |
| 2022 | 2.473.065 RON | 5.080.248 RON | 9.216.195 RON | −4.159.392 RON | −4.135.947 RON | 69.855.461 RON | 67.664.944 RON | 2.190.517 RON | −13.784.929 RON | 83.531.444 RON | 0 RON | 1.155.858 RON | 141.844 RON | 32.898 RON | 4 |
| 2023 | 3.123.361 RON | 5.173.829 RON | 11.176.325 RON | −6.016.616 RON | −6.002.496 RON | 74.808.685 RON | 71.313.687 RON | 3.494.998 RON | −19.801.545 RON | 94.456.381 RON | 0 RON | 209.495 RON | 200.741 RON | 46.892 RON | 4 |
| 2024 | 3.620.428 RON | 4.764.263 RON | 10.255.876 RON | −5.491.613 RON | −5.491.613 RON | 79.823.746 RON | 78.077.665 RON | 1.746.081 RON | −25.293.158 RON | 104.941.144 RON | 0 RON | 167.185 RON | 238.689 RON | 62.929 RON | 4 |
| 2025 | 4.403.574 RON | 5.680.138 RON | 10.795.657 RON | −5.115.519 RON | −5.115.519 RON | 81.141.639 RON | 78.247.922 RON | 2.893.717 RON | −30.408.677 RON | 111.312.896 RON | 0 RON | 204.323 RON | 302.999 RON | 65.579 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
HENDRIK VAN DEN BROEK
administrator
AMSTERDAM, Olanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.408.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.115.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,40 M RON
Rezultat Net 2025
−5,12 M RON
Total Active 2025
81,14 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 544,2 K RON | 1,15 M RON | 2,10 M RON | 2,47 M RON | 3,12 M RON | 3,62 M RON | 4,40 M RON |
| Venituri totale | 662,5 K RON | 1,56 M RON | 2,62 M RON | 5,08 M RON | 5,17 M RON | 4,76 M RON | 5,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,87 M RON | 4,26 M RON | 5,59 M RON | 9,22 M RON | 11,18 M RON | 10,26 M RON | 10,80 M RON |
| Rezultat net | −2,21 M RON | −2,71 M RON | −2,99 M RON | −4,16 M RON | −6,02 M RON | −5,49 M RON | −5,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.408.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,25 M RON (96.4%)
Active circulante2,89 M RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe204,3 K RON
Numerar2,69 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,55 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-116,2%
Marjă netă
-116,2%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,09 M RON | 20,21 M RON | 119,2% |
| 2020 | 60,69 M RON | 54,30 M RON | 111,8% |
| 2021 | 74,41 M RON | 64,87 M RON | 114,7% |
| 2022 | 83,53 M RON | 69,86 M RON | 119,6% |
| 2023 | 94,46 M RON | 74,81 M RON | 126,3% |
| 2024 | 104,94 M RON | 79,82 M RON | 131,5% |
| 2025 | 111,31 M RON | 81,14 M RON | 137,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 544,2 K RON | 1,15 M RON | 2,10 M RON | 2,47 M RON | 3,12 M RON | 3,62 M RON | 4,40 M RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −2,21 M RON | −2,71 M RON | −2,99 M RON | −4,16 M RON | −6,02 M RON | −5,49 M RON | −5,12 M RON | ▲ 6,8% |
| Total active | 20,21 M RON | 54,30 M RON | 64,87 M RON | 69,86 M RON | 74,81 M RON | 79,82 M RON | 81,14 M RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −3,93 M RON | −6,64 M RON | −9,63 M RON | −13,78 M RON | −19,80 M RON | −25,29 M RON | −30,41 M RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 24,09 M RON | 60,69 M RON | 74,41 M RON | 83,53 M RON | 94,46 M RON | 104,94 M RON | 111,31 M RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | ▲ 56,6% |
| Marjă netă (%) | -406,24 | -235,29 | -142,29 | -168,19 | -192,63 | -151,68 | -116,17 | ▲ 23,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.