EPIC COFFEE SHOP S.R.L.

CUI: 41976016 J40/16492/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41976016

Cod înmatriculare J40/16492/2019

EUID ROONRC.J40/16492/2019

Data înmatriculării 2019-12-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCULUI, 59, 101A, B, 10, 77, 2, BIROU 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: IANCULUI

Număr: 59

Bloc: 101A

Scară: B

Etaj: 10

Apartament: 77

Completare adresă: BIROU 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	26.925 RON	−26.925 RON	−26.925 RON	2.252 RON	0 RON	2.252 RON	−26.725 RON	28.977 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2020	144.856 RON	149.836 RON	146.443 RON	2.012 RON	3.393 RON	22.334 RON	0 RON	22.334 RON	−24.713 RON	47.047 RON	0 RON	3.716 RON	0 RON	2
2021	273.053 RON	273.078 RON	236.425 RON	33.880 RON	36.653 RON	28.853 RON	3.390 RON	25.463 RON	9.166 RON	19.687 RON	6.777 RON	1.081 RON	0 RON	2
2022	244.313 RON	244.313 RON	223.002 RON	19.234 RON	21.311 RON	52.835 RON	2.637 RON	50.198 RON	19.500 RON	36.929 RON	5.966 RON	10.881 RON	3.594 RON	1
2023	232.438 RON	232.438 RON	225.550 RON	4.913 RON	6.888 RON	76.978 RON	7.261 RON	69.717 RON	17.614 RON	59.364 RON	13.709 RON	11.166 RON	0 RON	1
2024	214.566 RON	218.949 RON	248.416 RON	−35.583 RON	−29.467 RON	48.467 RON	4.203 RON	44.264 RON	−17.970 RON	66.437 RON	12.926 RON	5.339 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITEA ŞTEFAN-BOGDAN

administrator

Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Prelucrarea ceaiului și cafelei
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
Fabricarea de mobilă n.c.a.

Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Comerț cu ridicata al băuturilor
Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități de arhitectură
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activităţi de design specializat
Activități fotografice
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−17.970 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.583 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 137.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

214,6 K RON

Rezultat Net 2024

−35,6 K RON

Total Active 2024

48,5 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	144,9 K RON	273,1 K RON	244,3 K RON	232,4 K RON	214,6 K RON
Venituri totale	0 RON	149,8 K RON	273,1 K RON	244,3 K RON	232,4 K RON	218,9 K RON
Cheltuieli totale	26,9 K RON	146,4 K RON	236,4 K RON	223,0 K RON	225,6 K RON	248,4 K RON
Rezultat net	−26,9 K RON	2,0 K RON	33,9 K RON	19,2 K RON	4,9 K RON	−35,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 315,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,67	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,47	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,39	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,73	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,2 K RON (8.7%)

Active circulante44,3 K RON (91.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,9 K RON

Creanțe5,3 K RON

Numerar26,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	16,60
Durata stocaj (zile)	22
Rotație creanțe (ori/an)	40,19
Durata încasare (zile)	9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-13,7%

Marjă netă

-16,6%

ROA

-73,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	29,0 K RON	2,3 K RON	1.286,7%
2020	47,0 K RON	22,3 K RON	210,7%
2021	19,7 K RON	28,9 K RON	68,2%
2022	36,9 K RON	52,8 K RON	69,9%
2023	59,4 K RON	77,0 K RON	77,1%
2024	66,4 K RON	48,5 K RON	137,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	144,9 K RON	273,1 K RON	244,3 K RON	232,4 K RON	214,6 K RON	▼ 7,7%
Rezultat net	−26,9 K RON	2,0 K RON	33,9 K RON	19,2 K RON	4,9 K RON	−35,6 K RON	▼ 824,3%
Total active	2,3 K RON	22,3 K RON	28,9 K RON	52,8 K RON	77,0 K RON	48,5 K RON	▼ 37,0%
Capitaluri proprii	−26,7 K RON	−24,7 K RON	9,2 K RON	19,5 K RON	17,6 K RON	−18,0 K RON	▼ 202,0%
Datorii totale	29,0 K RON	47,0 K RON	19,7 K RON	36,9 K RON	59,4 K RON	66,4 K RON	▲ 11,9%
Lichiditate curentă	0,08	0,47	1,29	1,36	1,17	0,67	▼ 43,3%
Marjă netă (%)	–	1,39	12,41	7,87	2,11	-16,58	▼ 885,8%
Scor bonitate	22	40	85	67	50	17	▼ 66,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 137.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.