HIKO PERDELE SI DRAPERII S.R.L.
CUI: 44953882
J40/16503/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44953882
Cod înmatriculare
J40/16503/2021
EUID
ROONRC.J40/16503/2021
Data înmatriculării
2021-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZIDARULUI, 9-11, 1, 51765, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZIDARULUI
Număr:
9-11
Apartament:
1
Cod poștal:
51765
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98.962 RON | 266.094 RON | 221.003 RON | 44.116 RON | 45.091 RON | 189.815 RON | 122 RON | 189.693 RON | 45.116 RON | 144.699 RON | 127.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.134.425 RON | 1.535.135 RON | 1.059.522 RON | 464.300 RON | 475.613 RON | 440.188 RON | 62.422 RON | 377.766 RON | 345.300 RON | 94.888 RON | 55.015 RON | 168.449 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 957.237 RON | 1.305.256 RON | 1.060.945 RON | 236.450 RON | 244.311 RON | 706.879 RON | 245.728 RON | 461.151 RON | 461.750 RON | 245.129 RON | 104.763 RON | 269.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 948.024 RON | 1.356.701 RON | 1.330.775 RON | 21.778 RON | 25.926 RON | 948.549 RON | 256.170 RON | 692.379 RON | 433.528 RON | 515.021 RON | 184.769 RON | 435.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 659.707 RON | 854.532 RON | 1.222.625 RON | −368.093 RON | −368.093 RON | 650.538 RON | 256.170 RON | 394.368 RON | 65.435 RON | 585.103 RON | 74.291 RON | 271.223 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU VALENTIN CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−368.093 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
659,7 K RON
Rezultat Net 2025
−368,1 K RON
Total Active 2025
650,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 1,13 M RON | 957,2 K RON | 948,0 K RON | 659,7 K RON |
| Venituri totale | 266,1 K RON | 1,54 M RON | 1,31 M RON | 1,36 M RON | 854,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,0 K RON | 1,06 M RON | 1,06 M RON | 1,33 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 464,3 K RON | 236,5 K RON | 21,8 K RON | −368,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256,2 K RON (39.4%)
Active circulante394,4 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,3 K RON
Creanțe271,2 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,88 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,8%
Marjă netă
-55,8%
ROA
-56,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 144,7 K RON | 189,8 K RON | 76,2% |
| 2022 | 94,9 K RON | 440,2 K RON | 21,6% |
| 2023 | 245,1 K RON | 706,9 K RON | 34,7% |
| 2024 | 515,0 K RON | 948,5 K RON | 54,3% |
| 2025 | 585,1 K RON | 650,5 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,0 K RON | 1,13 M RON | 957,2 K RON | 948,0 K RON | 659,7 K RON | ▼ 30,4% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 464,3 K RON | 236,5 K RON | 21,8 K RON | −368,1 K RON | ▼ 1.790,2% |
| Total active | 189,8 K RON | 440,2 K RON | 706,9 K RON | 948,5 K RON | 650,5 K RON | ▼ 31,4% |
| Capitaluri proprii | 45,1 K RON | 345,3 K RON | 461,8 K RON | 433,5 K RON | 65,4 K RON | ▼ 84,9% |
| Datorii totale | 144,7 K RON | 94,9 K RON | 245,1 K RON | 515,0 K RON | 585,1 K RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 3,98 | 1,88 | 1,34 | 0,67 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 44,58 | 40,93 | 24,70 | 2,30 | -55,80 | ▼ 2.526,1% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 75 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.