POZITIV DAV COM S.R.L.
CUI: 40615226
J40/1675/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40615226
Cod înmatriculare
J40/1675/2019
EUID
ROONRC.J40/1675/2019
Data înmatriculării
2019-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Gheorghe Patrascu, 12, 8, B, 3, 56, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Gheorghe Patrascu
Număr:
12
Bloc:
8
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.211 RON | 7.211 RON | 5.497 RON | 1.498 RON | 1.714 RON | 7.301 RON | 20 RON | 7.281 RON | 1.698 RON | 5.603 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 243.079 RON | 269.412 RON | 261.517 RON | 5.233 RON | 7.895 RON | 273.185 RON | 56.324 RON | 216.861 RON | 6.931 RON | 266.254 RON | 29.573 RON | 19.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 584.286 RON | 596.589 RON | 557.944 RON | 33.571 RON | 38.645 RON | 538.821 RON | 128.383 RON | 410.438 RON | 40.503 RON | 498.318 RON | 170.583 RON | 65.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 440.042 RON | 442.446 RON | 387.395 RON | 51.308 RON | 55.051 RON | 644.073 RON | 178.924 RON | 465.149 RON | 91.811 RON | 552.262 RON | 276.945 RON | 89.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 546.054 RON | 673.809 RON | 589.540 RON | 78.544 RON | 84.269 RON | 754.948 RON | 283.365 RON | 471.583 RON | 170.355 RON | 584.593 RON | 263.283 RON | 159.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 202.775 RON | 264.396 RON | 260.642 RON | 1.508 RON | 3.754 RON | 644.316 RON | 161.613 RON | 482.703 RON | 108.861 RON | 535.455 RON | 278.583 RON | 50.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 47.627 RON | 48.190 RON | 138.296 RON | −90.539 RON | −90.106 RON | 502.022 RON | 131.893 RON | 370.129 RON | 18.322 RON | 483.700 RON | 252.730 RON | 51.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE SILVIAN VASILICĂ
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.539 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,6 K RON
Rezultat Net 2025
−90,5 K RON
Total Active 2025
502,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 243,1 K RON | 584,3 K RON | 440,0 K RON | 546,1 K RON | 202,8 K RON | 47,6 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 269,4 K RON | 596,6 K RON | 442,4 K RON | 673,8 K RON | 264,4 K RON | 48,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 261,5 K RON | 557,9 K RON | 387,4 K RON | 589,5 K RON | 260,6 K RON | 138,3 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 5,2 K RON | 33,6 K RON | 51,3 K RON | 78,5 K RON | 1,5 K RON | −90,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,9 K RON (26.3%)
Active circulante370,1 K RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri252,7 K RON
Creanțe51,6 K RON
Numerar65,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.937 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 396 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-189,2%
Marjă netă
-190,1%
ROA
-18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,6 K RON | 7,3 K RON | 76,7% |
| 2020 | 266,3 K RON | 273,2 K RON | 97,5% |
| 2021 | 498,3 K RON | 538,8 K RON | 92,5% |
| 2022 | 552,3 K RON | 644,1 K RON | 85,8% |
| 2023 | 584,6 K RON | 754,9 K RON | 77,4% |
| 2024 | 535,5 K RON | 644,3 K RON | 83,1% |
| 2025 | 483,7 K RON | 502,0 K RON | 96,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 243,1 K RON | 584,3 K RON | 440,0 K RON | 546,1 K RON | 202,8 K RON | 47,6 K RON | ▼ 76,5% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 5,2 K RON | 33,6 K RON | 51,3 K RON | 78,5 K RON | 1,5 K RON | −90,5 K RON | ▼ 6.103,9% |
| Total active | 7,3 K RON | 273,2 K RON | 538,8 K RON | 644,1 K RON | 754,9 K RON | 644,3 K RON | 502,0 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 6,9 K RON | 40,5 K RON | 91,8 K RON | 170,4 K RON | 108,9 K RON | 18,3 K RON | ▼ 83,2% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 266,3 K RON | 498,3 K RON | 552,3 K RON | 584,6 K RON | 535,5 K RON | 483,7 K RON | ▼ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,81 | 0,90 | 0,77 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 20,77 | 2,15 | 5,75 | 11,66 | 14,38 | 0,74 | -190,10 | ▼ 25.789,2% |
| Scor bonitate | 67 | 51 | 61 | 68 | 68 | 50 | 23 | ▼ 54,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.