CARA CONCRETE SPACE S.R.L.
CUI: 46725350
J40/16758/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46725350
Cod înmatriculare
J40/16758/2022
EUID
ROONRC.J40/16758/2022
Data înmatriculării
2022-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ZIDURI ÎNTRE VII, 19, CORP G, 6, G-66, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ZIDURI ÎNTRE VII
Număr:
19
Bloc:
CORP G
Etaj:
6
Apartament:
G-66
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.035 RON | −4.035 RON | −4.035 RON | 533 RON | 333 RON | 200 RON | −3.835 RON | 4.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 16.120 RON | 20.704 RON | 59.115 RON | −38.522 RON | −38.411 RON | 10.985 RON | 3.798 RON | 7.187 RON | −42.357 RON | 53.466 RON | 4.924 RON | 0 RON | 0 RON | 124 RON | 1 |
| 2024 | 60.888 RON | 60.635 RON | 63.583 RON | −3.557 RON | −2.948 RON | 9.953 RON | 2.938 RON | 7.015 RON | −45.914 RON | 55.897 RON | 6.357 RON | 0 RON | 0 RON | 30 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎTCĂ ANDREEA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.914 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.557 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 561.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,9 K RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
10,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,1 K RON | 60,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,7 K RON | 60,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 59,1 K RON | 63,6 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −38,5 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.914 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (29.5%)
Active circulante7,0 K RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Numerar658 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,58 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,4 K RON | 533 RON | 819,5% |
| 2023 | 53,5 K RON | 11,0 K RON | 486,7% |
| 2024 | 55,9 K RON | 10,0 K RON | 561,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,1 K RON | 60,9 K RON | ▲ 277,7% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −38,5 K RON | −3,6 K RON | ▲ 90,8% |
| Total active | 533 RON | 11,0 K RON | 10,0 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −42,4 K RON | −45,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 53,5 K RON | 55,9 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,13 | 0,13 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | – | -238,97 | -5,84 | ▲ 97,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 561.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.