CERRO AGROTECH SRL
CUI: 36867756
J40/16833/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36867756
Cod înmatriculare
J40/16833/2016
EUID
ROONRC.J40/16833/2016
Data înmatriculării
2016-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 42, B2, C, 1, 86, 30374, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
42
Bloc:
B2
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
86
Cod poștal:
30374
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.271 RON | 187.272 RON | 189.051 RON | −7.367 RON | −1.779 RON | 295.862 RON | 0 RON | 295.862 RON | −6.541 RON | 302.403 RON | 279.171 RON | 13.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 149.295 RON | 150.324 RON | 137.305 RON | 8.908 RON | 13.019 RON | 503.215 RON | 0 RON | 503.215 RON | 2.367 RON | 500.848 RON | 452.142 RON | 46.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.796 RON | 19.828 RON | 15.758 RON | 3.547 RON | 4.070 RON | 560.356 RON | 0 RON | 560.356 RON | 5.915 RON | 554.877 RON | 489.381 RON | 68.220 RON | 0 RON | 436 RON | 1 |
| 2022 | 10.389 RON | 13.223 RON | 16.246 RON | −3.289 RON | −3.023 RON | 516.793 RON | 0 RON | 516.793 RON | 2.625 RON | 514.168 RON | 448.083 RON | 66.911 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 4.802 RON | 47.545 RON | −42.743 RON | −42.743 RON | 324.793 RON | 0 RON | 324.793 RON | −40.118 RON | 364.911 RON | 279.171 RON | 43.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 684 RON | 1.425 RON | −741 RON | −741 RON | 322.741 RON | 0 RON | 322.741 RON | −40.859 RON | 363.600 RON | 279.171 RON | 43.377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODRUG DAN
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi combinate de secretariat
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−741 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−741 RON
Total Active 2024
322,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,3 K RON | 149,3 K RON | 19,8 K RON | 10,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 187,3 K RON | 150,3 K RON | 19,8 K RON | 13,2 K RON | 4,8 K RON | 684 RON |
| Cheltuieli totale | 189,1 K RON | 137,3 K RON | 15,8 K RON | 16,2 K RON | 47,5 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −7,4 K RON | 8,9 K RON | 3,5 K RON | −3,3 K RON | −42,7 K RON | −741 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −77,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante322,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri279,2 K RON
Creanțe43,4 K RON
Numerar193 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,4 K RON | 295,9 K RON | 102,2% |
| 2020 | 500,8 K RON | 503,2 K RON | 99,5% |
| 2021 | 554,9 K RON | 560,4 K RON | 99,0% |
| 2022 | 514,2 K RON | 516,8 K RON | 99,5% |
| 2023 | 364,9 K RON | 324,8 K RON | 112,4% |
| 2024 | 363,6 K RON | 322,7 K RON | 112,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,3 K RON | 149,3 K RON | 19,8 K RON | 10,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,4 K RON | 8,9 K RON | 3,5 K RON | −3,3 K RON | −42,7 K RON | −741 RON | ▲ 98,3% |
| Total active | 295,9 K RON | 503,2 K RON | 560,4 K RON | 516,8 K RON | 324,8 K RON | 322,7 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | 2,4 K RON | 5,9 K RON | 2,6 K RON | −40,1 K RON | −40,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 302,4 K RON | 500,8 K RON | 554,9 K RON | 514,2 K RON | 364,9 K RON | 363,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 0,89 | 0,89 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -3,95 | 5,97 | 17,92 | -31,66 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 60 | 30 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.