BCI IDEAL ROOF S.R.L.
CUI: 42224399
J40/1687/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42224399
Cod înmatriculare
J40/1687/2020
EUID
ROONRC.J40/1687/2020
Data înmatriculării
2020-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VIGONIEI, 8, 10, C, 4, 84, 50369, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VIGONIEI
Număr:
8
Bloc:
10
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
84
Cod poștal:
50369
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 153.361 RON | 153.499 RON | 62.939 RON | 85.960 RON | 90.560 RON | 89.048 RON | 0 RON | 89.048 RON | 86.160 RON | 2.888 RON | 0 RON | 38.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 597.028 RON | 597.028 RON | 601.114 RON | −12.367 RON | −4.086 RON | 212.969 RON | 0 RON | 212.969 RON | 73.793 RON | 139.176 RON | 76.642 RON | 110.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.342.586 RON | 2.342.967 RON | 2.243.929 RON | 75.364 RON | 99.038 RON | 806.608 RON | 140.359 RON | 666.249 RON | 149.157 RON | 657.451 RON | 413.853 RON | 243.572 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.191.669 RON | 2.211.939 RON | 2.012.546 RON | 176.967 RON | 199.393 RON | 1.130.286 RON | 366.569 RON | 763.717 RON | 326.124 RON | 804.162 RON | 631.784 RON | 277.060 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.772.354 RON | 3.798.542 RON | 3.736.483 RON | 19.142 RON | 62.059 RON | 2.214.603 RON | 899.415 RON | 1.315.188 RON | 345.266 RON | 2.176.631 RON | 696.077 RON | 689.151 RON | 0 RON | 307.294 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN CRISTIAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,77 M RON
Rezultat Net 2024
19,1 K RON
Total Active 2024
2,21 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,4 K RON | 597,0 K RON | 2,34 M RON | 2,19 M RON | 3,77 M RON |
| Venituri totale | 153,5 K RON | 597,0 K RON | 2,34 M RON | 2,21 M RON | 3,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 62,9 K RON | 601,1 K RON | 2,24 M RON | 2,01 M RON | 3,74 M RON |
| Rezultat net | 86,0 K RON | −12,4 K RON | 75,4 K RON | 177,0 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate899,4 K RON (40.6%)
Active circulante1,32 M RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri696,1 K RON
Creanțe689,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,42 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 89,0 K RON | 3,2% |
| 2021 | 139,2 K RON | 213,0 K RON | 65,4% |
| 2022 | 657,5 K RON | 806,6 K RON | 81,5% |
| 2023 | 804,2 K RON | 1,13 M RON | 71,2% |
| 2024 | 2,18 M RON | 2,21 M RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,4 K RON | 597,0 K RON | 2,34 M RON | 2,19 M RON | 3,77 M RON | ▲ 72,1% |
| Rezultat net | 86,0 K RON | −12,4 K RON | 75,4 K RON | 177,0 K RON | 19,1 K RON | ▼ 89,2% |
| Total active | 89,0 K RON | 213,0 K RON | 806,6 K RON | 1,13 M RON | 2,21 M RON | ▲ 95,9% |
| Capitaluri proprii | 86,2 K RON | 73,8 K RON | 149,2 K RON | 326,1 K RON | 345,3 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 139,2 K RON | 657,5 K RON | 804,2 K RON | 2,18 M RON | ▲ 170,7% |
| Lichiditate curentă | 30,83 | 1,53 | 1,01 | 0,95 | 0,60 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 56,05 | -2,07 | 3,22 | 8,07 | 0,51 | ▼ 93,7% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 65 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.