SOHI CAPITAL MANAGEMENT SRL

CUI: 35354108 J40/17028/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35354108
Cod înmatriculare J40/17028/2022
EUID ROONRC.J40/17028/2022
Data înmatriculării 2022-08-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIATOR ŞTEFAN PROTOPOPESCU, 5, C4, 1, 9, 39, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: AVIATOR ŞTEFAN PROTOPOPESCU
Număr: 5
Bloc: C4
Scară: 1
Etaj: 9
Apartament: 39

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 166.043 RON 166.043 RON 35.850 RON 125.959 RON 130.193 RON 1.267.566 RON 1.154.371 RON 113.195 RON 360.807 RON 906.759 RON 0 RON 94.798 RON 0 RON 0 RON 0
2023 154.421 RON 154.421 RON 165.958 RON −11.537 RON −11.537 RON 1.223.547 RON 1.130.720 RON 92.827 RON 349.270 RON 874.277 RON 0 RON 60.783 RON 0 RON 0 RON 0
2024 180.585 RON 180.585 RON 203.396 RON −22.811 RON −22.811 RON 1.199.251 RON 1.107.069 RON 92.182 RON 326.460 RON 872.791 RON 0 RON 42.436 RON 0 RON 0 RON 0
2025 176.526 RON 253.328 RON 278.846 RON −25.518 RON −25.518 RON 1.193.760 RON 1.083.418 RON 110.342 RON 300.942 RON 892.818 RON 0 RON 67.460 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TAJADOD POURYA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.518 RON)
Cifra de Afaceri 2025
176,5 K RON
Rezultat Net 2025
−25,5 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 166,0 K RON 154,4 K RON 180,6 K RON 176,5 K RON
Venituri totale 166,0 K RON 154,4 K RON 180,6 K RON 253,3 K RON
Cheltuieli totale 35,9 K RON 166,0 K RON 203,4 K RON 278,8 K RON
Rezultat net 126,0 K RON −11,5 K RON −22,8 K RON −25,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,34 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,08 M RON (90.8%)
Active circulante110,3 K RON (9.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe67,5 K RON
Numerar42,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,62
Durata încasare (zile) 140

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-14,5%
ROA
-2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 906,8 K RON 1,27 M RON 71,5%
2023 874,3 K RON 1,22 M RON 71,5%
2024 872,8 K RON 1,20 M RON 72,8%
2025 892,8 K RON 1,19 M RON 74,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 166,0 K RON 154,4 K RON 180,6 K RON 176,5 K RON ▼ 2,2%
Rezultat net 126,0 K RON −11,5 K RON −22,8 K RON −25,5 K RON ▼ 11,9%
Total active 1,27 M RON 1,22 M RON 1,20 M RON 1,19 M RON ▼ 0,5%
Capitaluri proprii 360,8 K RON 349,3 K RON 326,5 K RON 300,9 K RON ▼ 7,8%
Datorii totale 906,8 K RON 874,3 K RON 872,8 K RON 892,8 K RON ▲ 2,3%
Lichiditate curentă 0,12 0,11 0,11 0,12 ▲ 17,0%
Marjă netă (%) 75,86 -7,47 -12,63 -14,46 ▼ 14,5%
Scor bonitate 55 25 32 32 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.