DANALICIOS CAKE S.R.L.
CUI: 40232484
J40/17126/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40232484
Cod înmatriculare
J40/17126/2018
EUID
ROONRC.J40/17126/2018
Data înmatriculării
2018-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RĂCARI, 61, 30, 1, 3, 18, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RĂCARI
Număr:
61
Bloc:
30
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 360 RON | −360 RON | −360 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −160 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.042 RON | 3.042 RON | 15.122 RON | −12.171 RON | −12.080 RON | 7.802 RON | 7.520 RON | 282 RON | −12.331 RON | 20.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 106.339 RON | 106.339 RON | 102.017 RON | 2.994 RON | 4.322 RON | 68.243 RON | 44.886 RON | 23.357 RON | −9.337 RON | 77.580 RON | 0 RON | 970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 217.982 RON | 218.900 RON | 165.937 RON | 50.993 RON | 52.963 RON | 179.878 RON | 141.335 RON | 38.543 RON | 41.656 RON | 138.222 RON | 7.811 RON | 2.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 276.117 RON | 276.474 RON | 201.492 RON | 72.550 RON | 74.982 RON | 183.823 RON | 127.576 RON | 56.247 RON | 114.206 RON | 69.617 RON | 14.470 RON | 3.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 283.335 RON | 283.335 RON | 292.544 RON | −11.702 RON | −9.209 RON | 207.334 RON | 129.732 RON | 77.602 RON | 102.504 RON | 106.078 RON | 45.937 RON | 2.708 RON | 0 RON | 1.248 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAIDĂU PETRUȚA-DANIELA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.702 RON)
Cifra de Afaceri 2024
283,3 K RON
Rezultat Net 2024
−11,7 K RON
Total Active 2024
207,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | 106,3 K RON | 218,0 K RON | 276,1 K RON | 283,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,0 K RON | 106,3 K RON | 218,9 K RON | 276,5 K RON | 283,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 360 RON | 15,1 K RON | 102,0 K RON | 165,9 K RON | 201,5 K RON | 292,5 K RON |
| Rezultat net | −360 RON | −12,2 K RON | 3,0 K RON | 51,0 K RON | 72,6 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 382,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,7 K RON (62.6%)
Active circulante77,6 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,9 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,17 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 104,63 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 360 RON | 200 RON | 180,0% |
| 2020 | 20,1 K RON | 7,8 K RON | 258,1% |
| 2021 | 77,6 K RON | 68,2 K RON | 113,7% |
| 2022 | 138,2 K RON | 179,9 K RON | 76,8% |
| 2023 | 69,6 K RON | 183,8 K RON | 37,9% |
| 2024 | 106,1 K RON | 207,3 K RON | 51,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,0 K RON | 106,3 K RON | 218,0 K RON | 276,1 K RON | 283,3 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | −360 RON | −12,2 K RON | 3,0 K RON | 51,0 K RON | 72,6 K RON | −11,7 K RON | ▼ 116,1% |
| Total active | 200 RON | 7,8 K RON | 68,2 K RON | 179,9 K RON | 183,8 K RON | 207,3 K RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −160 RON | −12,3 K RON | −9,3 K RON | 41,7 K RON | 114,2 K RON | 102,5 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 360 RON | 20,1 K RON | 77,6 K RON | 138,2 K RON | 69,6 K RON | 106,1 K RON | ▲ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,01 | 0,30 | 0,28 | 0,81 | 0,73 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | – | -400,10 | 2,82 | 23,39 | 26,28 | -4,13 | ▼ 115,7% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 45 | 63 | 83 | 35 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 382,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.