DAGESCO SRL
CUI: 20847574
J40/1720/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20847574
Cod înmatriculare
J40/1720/2007
EUID
ROONRC.J40/1720/2007
Data înmatriculării
2007-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. LINIŞTEI, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. LINIŞTEI
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228.936 RON | 231.084 RON | 210.654 RON | 18.118 RON | 20.430 RON | 10.717 RON | 2.972 RON | 7.745 RON | −264.905 RON | 275.622 RON | 0 RON | 1.844 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 198.264 RON | 201.304 RON | 182.254 RON | 17.186 RON | 19.050 RON | 6.607 RON | 2.588 RON | 4.019 RON | −247.719 RON | 254.326 RON | 0 RON | 926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 233.505 RON | 239.692 RON | 187.720 RON | 49.916 RON | 51.972 RON | 9.219 RON | 2.709 RON | 6.510 RON | −197.803 RON | 207.022 RON | 0 RON | 1.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 174.189 RON | 181.386 RON | 169.751 RON | 9.821 RON | 11.635 RON | 17.537 RON | 4.429 RON | 13.108 RON | −187.982 RON | 205.519 RON | 8.509 RON | 1.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 128.168 RON | 138.233 RON | 147.651 RON | −10.800 RON | −9.418 RON | 21.764 RON | 3.926 RON | 17.838 RON | −198.782 RON | 220.546 RON | 6.391 RON | 8.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.248 RON | 98.945 RON | 156.470 RON | −58.515 RON | −57.525 RON | 13.056 RON | 3.648 RON | 9.408 RON | −257.296 RON | 270.352 RON | 0 RON | 9.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRUIANU MARIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−257.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.515 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2070.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
88,2 K RON
Rezultat Net 2024
−58,5 K RON
Total Active 2024
13,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,9 K RON | 198,3 K RON | 233,5 K RON | 174,2 K RON | 128,2 K RON | 88,2 K RON |
| Venituri totale | 231,1 K RON | 201,3 K RON | 239,7 K RON | 181,4 K RON | 138,2 K RON | 98,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,7 K RON | 182,3 K RON | 187,7 K RON | 169,8 K RON | 147,7 K RON | 156,5 K RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 17,2 K RON | 49,9 K RON | 9,8 K RON | −10,8 K RON | −58,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−257.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (27.9%)
Active circulante9,4 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar62 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,44 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,2%
Marjă netă
-66,3%
ROA
-448,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,6 K RON | 10,7 K RON | 2.571,8% |
| 2020 | 254,3 K RON | 6,6 K RON | 3.849,3% |
| 2021 | 207,0 K RON | 9,2 K RON | 2.245,6% |
| 2022 | 205,5 K RON | 17,5 K RON | 1.171,9% |
| 2023 | 220,5 K RON | 21,8 K RON | 1.013,4% |
| 2024 | 270,4 K RON | 13,1 K RON | 2.070,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,9 K RON | 198,3 K RON | 233,5 K RON | 174,2 K RON | 128,2 K RON | 88,2 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 17,2 K RON | 49,9 K RON | 9,8 K RON | −10,8 K RON | −58,5 K RON | ▼ 441,8% |
| Total active | 10,7 K RON | 6,6 K RON | 9,2 K RON | 17,5 K RON | 21,8 K RON | 13,1 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | −264,9 K RON | −247,7 K RON | −197,8 K RON | −188,0 K RON | −198,8 K RON | −257,3 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 275,6 K RON | 254,3 K RON | 207,0 K RON | 205,5 K RON | 220,5 K RON | 270,4 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | ▼ 57,0% |
| Marjă netă (%) | 7,91 | 8,67 | 21,38 | 5,64 | -8,43 | -66,31 | ▼ 686,6% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 55 | 37 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2070.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.