CAFEA ŞI APĂ S.R.L.
CUI: 31218430
J40/1726/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31218430
Cod înmatriculare
J40/1726/2013
EUID
ROONRC.J40/1726/2013
Data înmatriculării
2013-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PESCARILOR, 11, 36, 1, 2, 10, 22892, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PESCARILOR
Număr:
11
Bloc:
36
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
22892
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.837 RON | 570.988 RON | 449.381 RON | 115.662 RON | 121.607 RON | 125.382 RON | 9.044 RON | 116.338 RON | 43.349 RON | 82.033 RON | 62.205 RON | 58.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 67.792 RON | 67.792 RON | 88.086 RON | −21.529 RON | −20.294 RON | 111.425 RON | 5.458 RON | 105.967 RON | 21.820 RON | 89.605 RON | 77.375 RON | 28.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 174.405 RON | 175.031 RON | 146.928 RON | 22.956 RON | 28.103 RON | 218.185 RON | 7.310 RON | 210.875 RON | 44.776 RON | 173.409 RON | 174.732 RON | 19.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 344.278 RON | 367.927 RON | 284.237 RON | 76.292 RON | 83.690 RON | 392.016 RON | 56.211 RON | 335.805 RON | 121.068 RON | 271.821 RON | 263.660 RON | 53.823 RON | 0 RON | 873 RON | 1 |
| 2023 | 766.541 RON | 790.952 RON | 712.973 RON | 71.258 RON | 77.979 RON | 396.331 RON | 39.241 RON | 357.090 RON | 192.326 RON | 187.401 RON | 299.945 RON | 49.797 RON | 18.900 RON | 2.296 RON | 1 |
| 2024 | 723.068 RON | 734.493 RON | 698.242 RON | 22.050 RON | 36.251 RON | 542.345 RON | 33.480 RON | 508.865 RON | 214.376 RON | 333.669 RON | 511.166 RON | 95.284 RON | 0 RON | 5.700 RON | 1 |
| 2025 | 1.890.878 RON | 1.891.883 RON | 1.428.614 RON | 406.043 RON | 463.269 RON | 1.038.172 RON | 107.334 RON | 930.838 RON | 406.524 RON | 640.699 RON | 609.902 RON | 403.235 RON | 0 RON | 9.051 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALEA CIPRIAN-ION
administrator
SF GHEORGHE, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,89 M RON
Rezultat Net 2025
406,0 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,8 K RON | 67,8 K RON | 174,4 K RON | 344,3 K RON | 766,5 K RON | 723,1 K RON | 1,89 M RON |
| Venituri totale | 571,0 K RON | 67,8 K RON | 175,0 K RON | 367,9 K RON | 791,0 K RON | 734,5 K RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 449,4 K RON | 88,1 K RON | 146,9 K RON | 284,2 K RON | 713,0 K RON | 698,2 K RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 115,7 K RON | −21,5 K RON | 23,0 K RON | 76,3 K RON | 71,3 K RON | 22,1 K RON | 406,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,3 K RON (10.3%)
Active circulante930,8 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri609,9 K RON
Creanțe403,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,10 |
| Durata stocaj (zile) | 118 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,5%
Marjă netă
21,5%
ROA
39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,0 K RON | 125,4 K RON | 65,4% |
| 2020 | 89,6 K RON | 111,4 K RON | 80,4% |
| 2021 | 173,4 K RON | 218,2 K RON | 79,5% |
| 2022 | 271,8 K RON | 392,0 K RON | 69,3% |
| 2023 | 187,4 K RON | 396,3 K RON | 47,3% |
| 2024 | 333,7 K RON | 542,3 K RON | 61,5% |
| 2025 | 640,7 K RON | 1,04 M RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,8 K RON | 67,8 K RON | 174,4 K RON | 344,3 K RON | 766,5 K RON | 723,1 K RON | 1,89 M RON | ▲ 161,5% |
| Rezultat net | 115,7 K RON | −21,5 K RON | 23,0 K RON | 76,3 K RON | 71,3 K RON | 22,1 K RON | 406,0 K RON | ▲ 1.741,5% |
| Total active | 125,4 K RON | 111,4 K RON | 218,2 K RON | 392,0 K RON | 396,3 K RON | 542,3 K RON | 1,04 M RON | ▲ 91,4% |
| Capitaluri proprii | 43,3 K RON | 21,8 K RON | 44,8 K RON | 121,1 K RON | 192,3 K RON | 214,4 K RON | 406,5 K RON | ▲ 89,6% |
| Datorii totale | 82,0 K RON | 89,6 K RON | 173,4 K RON | 271,8 K RON | 187,4 K RON | 333,7 K RON | 640,7 K RON | ▲ 92,0% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,18 | 1,22 | 1,24 | 1,91 | 1,53 | 1,45 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | 20,66 | -31,76 | 13,16 | 22,16 | 9,30 | 3,05 | 21,47 | ▲ 603,9% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | 80 | 85 | 80 | 60 | 80 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (406,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.