ADYA TRUST UNLIMITED S.R.L.

CUI: 45033601 J40/17321/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45033601
Cod înmatriculare J40/17321/2021
EUID ROONRC.J40/17321/2021
Data înmatriculării 2021-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEN. ANDREI POPOVICI, 3, 1, 1, 3, 10, 11721, 1, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GEN. ANDREI POPOVICI
Număr: 3
Bloc: 1
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 10
Cod poștal: 11721
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.871 RON 1.871 RON 0 RON 1.816 RON 1.871 RON 2.071 RON 0 RON 2.071 RON 2.016 RON 55 RON 0 RON 1.871 RON 0 RON 0 RON 0
2022 135.027 RON 135.257 RON 60.393 RON 72.073 RON 74.864 RON 200.157 RON 164.418 RON 35.739 RON 74.089 RON 126.068 RON 0 RON 28.450 RON 0 RON 0 RON 1
2023 115.129 RON 115.539 RON 134.536 RON −19.975 RON −18.997 RON 118.939 RON 117.441 RON 1.498 RON 54.113 RON 64.826 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 108.476 RON 112.121 RON 132.481 RON −21.482 RON −20.360 RON 88.906 RON 70.465 RON 18.441 RON 32.631 RON 56.275 RON 0 RON 1.777 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA ANDREI-BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.482 RON)
Cifra de Afaceri 2024
108,5 K RON
Rezultat Net 2024
−21,5 K RON
Total Active 2024
88,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,9 K RON 135,0 K RON 115,1 K RON 108,5 K RON
Venituri totale 1,9 K RON 135,3 K RON 115,5 K RON 112,1 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 60,4 K RON 134,5 K RON 132,5 K RON
Rezultat net 1,8 K RON 72,1 K RON −20,0 K RON −21,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,30 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,58 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate70,5 K RON (79.3%)
Active circulante18,4 K RON (20.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,8 K RON
Numerar16,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 61,04
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-24,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 55 RON 2,1 K RON 2,7%
2022 126,1 K RON 200,2 K RON 63,0%
2023 64,8 K RON 118,9 K RON 54,5%
2024 56,3 K RON 88,9 K RON 63,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,9 K RON 135,0 K RON 115,1 K RON 108,5 K RON ▼ 5,8%
Rezultat net 1,8 K RON 72,1 K RON −20,0 K RON −21,5 K RON ▼ 7,5%
Total active 2,1 K RON 200,2 K RON 118,9 K RON 88,9 K RON ▼ 25,3%
Capitaluri proprii 2,0 K RON 74,1 K RON 54,1 K RON 32,6 K RON ▼ 39,7%
Datorii totale 55 RON 126,1 K RON 64,8 K RON 56,3 K RON ▼ 13,2%
Lichiditate curentă 37,65 0,28 0,02 0,33 ▲ 1.318,6%
Marjă netă (%) 97,06 53,38 -17,35 -19,80 ▼ 14,1%
Scor bonitate 87 68 30 37 ▲ 23,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.