PATRICK MAGAZIN CK S.R.L.
CUI: 48798480
J40/17390/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48798480
Cod înmatriculare
J40/17390/2023
EUID
ROONRC.J40/17390/2023
Data înmatriculării
2023-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CPT. NICOLAE LICĂREŢ, 6, PM43, B, 1, 60, 31642, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CPT. NICOLAE LICĂREŢ
Număr:
6
Bloc:
PM43
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
60
Cod poștal:
31642
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.325 RON | 4.325 RON | 10.533 RON | −6.208 RON | −6.208 RON | 16.992 RON | 0 RON | 16.992 RON | −6.008 RON | 23.000 RON | 7.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.030 RON | 25.030 RON | 35.331 RON | −10.301 RON | −10.301 RON | 10.244 RON | 0 RON | 10.244 RON | −16.309 RON | 26.553 RON | 8.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 43.898 RON | 43.898 RON | 48.449 RON | −4.551 RON | −4.551 RON | 6.530 RON | 0 RON | 6.530 RON | −20.859 RON | 27.389 RON | 2.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAKMAK PATRICK-DARIUS-ZEKI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.859 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 419.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
6,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 25,0 K RON | 43,9 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 25,0 K RON | 43,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 35,3 K RON | 48,4 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −10,3 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,74 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-69,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,0 K RON | 17,0 K RON | 135,4% |
| 2024 | 26,6 K RON | 10,2 K RON | 259,2% |
| 2025 | 27,4 K RON | 6,5 K RON | 419,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 25,0 K RON | 43,9 K RON | ▲ 75,4% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −10,3 K RON | −4,6 K RON | ▲ 55,8% |
| Total active | 17,0 K RON | 10,2 K RON | 6,5 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −16,3 K RON | −20,9 K RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 26,6 K RON | 27,4 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,39 | 0,24 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | -143,54 | -41,15 | -10,37 | ▲ 74,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 419.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.