THEMRA INVESTING SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 46783962
J40/17516/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46783962
Cod înmatriculare
J40/17516/2022
EUID
ROONRC.J40/17516/2022
Data înmatriculării
2022-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 219, 2, CAMERA IN SUPRAFATA DE 21,01MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
219
Completare adresă:
CAMERA IN SUPRAFATA DE 21,01MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 685.152 RON | 685.152 RON | 160.733 RON | 517.567 RON | 524.419 RON | 541.975 RON | 0 RON | 541.975 RON | 517.767 RON | 24.208 RON | 21.427 RON | 372.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.437.459 RON | 2.437.993 RON | 1.065.908 RON | 1.347.723 RON | 1.372.085 RON | 1.382.951 RON | 0 RON | 1.382.951 RON | 1.347.923 RON | 35.028 RON | 2.815 RON | 1.349.703 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.472.609 RON | 2.472.613 RON | 723.695 RON | 1.692.959 RON | 1.748.918 RON | 1.722.521 RON | 0 RON | 1.722.521 RON | 1.720.161 RON | 2.360 RON | 0 RON | 1.694.191 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALTUNCI AHMED DAVID
administrator
., Irak
ALTUNCI YASHAR
administrator
., Suedia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,47 M RON
Rezultat Net 2024
1,69 M RON
Total Active 2024
1,72 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 685,2 K RON | 2,44 M RON | 2,47 M RON |
| Venituri totale | 685,2 K RON | 2,44 M RON | 2,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 160,7 K RON | 1,07 M RON | 723,7 K RON |
| Rezultat net | 517,6 K RON | 1,35 M RON | 1,69 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 729,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 729,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 729,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,72 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,69 M RON
Numerar28,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 250 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,7%
Marjă netă
68,5%
ROA
98,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,2 K RON | 542,0 K RON | 4,5% |
| 2023 | 35,0 K RON | 1,38 M RON | 2,5% |
| 2024 | 2,4 K RON | 1,72 M RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 685,2 K RON | 2,44 M RON | 2,47 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 517,6 K RON | 1,35 M RON | 1,69 M RON | ▲ 25,6% |
| Total active | 542,0 K RON | 1,38 M RON | 1,72 M RON | ▲ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 517,8 K RON | 1,35 M RON | 1,72 M RON | ▲ 27,6% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 35,0 K RON | 2,4 K RON | ▼ 93,3% |
| Lichiditate curentă | 22,39 | 39,48 | 729,88 | ▲ 1.748,7% |
| Marjă netă (%) | 75,54 | 55,29 | 68,47 | ▲ 23,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,69 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (729.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,65 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.