ANGLERIA CAPITAL SRL
CUI: 16903471
J40/17702/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16903471
Cod înmatriculare
J40/17702/2004
EUID
ROONRC.J40/17702/2004
Data înmatriculării
2004-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Dr.Pasteur 28 colţ cu Dr. Obedenaru, 21, P, 1, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Dr.Pasteur 28 colţ cu Dr. Obedenaru
Număr:
21
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.842 RON | 19.139 RON | 86.698 RON | −67.750 RON | −67.559 RON | 196.682 RON | 154.315 RON | 42.367 RON | −64.486 RON | 261.168 RON | 0 RON | 42.328 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 53.829 RON | 56.060 RON | 48.777 RON | 5.780 RON | 7.283 RON | 470.013 RON | 253.010 RON | 217.003 RON | −58.707 RON | 528.720 RON | 2.873 RON | 184.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.140 RON | 134.869 RON | 146.707 RON | −15.440 RON | −11.838 RON | 593.110 RON | 185.530 RON | 407.580 RON | −85.415 RON | 678.525 RON | 0 RON | 403.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 117.434 RON | 128.290 RON | 61.014 RON | 63.427 RON | 67.276 RON | 560.153 RON | 160.985 RON | 399.168 RON | −21.988 RON | 582.141 RON | 0 RON | 383.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.449 RON | 78.494 RON | 55.904 RON | 18.976 RON | 22.590 RON | 479.987 RON | 145.624 RON | 334.363 RON | −3.012 RON | 482.999 RON | 0 RON | 330.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.098 RON | 58.098 RON | 33.255 RON | 20.948 RON | 24.843 RON | 426.104 RON | 131.433 RON | 294.671 RON | 17.936 RON | 408.168 RON | 0 RON | 289.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMACHE ADRIAN ION
administrator
Roma,Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6330 Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7012 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,1 K RON
Rezultat Net 2024
20,9 K RON
Total Active 2024
426,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,8 K RON | 53,8 K RON | 39,1 K RON | 117,4 K RON | 78,4 K RON | 58,1 K RON |
| Venituri totale | 19,1 K RON | 56,1 K RON | 134,9 K RON | 128,3 K RON | 78,5 K RON | 58,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,7 K RON | 48,8 K RON | 146,7 K RON | 61,0 K RON | 55,9 K RON | 33,3 K RON |
| Rezultat net | −67,8 K RON | 5,8 K RON | −15,4 K RON | 63,4 K RON | 19,0 K RON | 20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,4 K RON (30.8%)
Active circulante294,7 K RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe289,2 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.817 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,8%
Marjă netă
36,1%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,2 K RON | 196,7 K RON | 132,8% |
| 2020 | 528,7 K RON | 470,0 K RON | 112,5% |
| 2021 | 678,5 K RON | 593,1 K RON | 114,4% |
| 2022 | 582,1 K RON | 560,2 K RON | 103,9% |
| 2023 | 483,0 K RON | 480,0 K RON | 100,6% |
| 2024 | 408,2 K RON | 426,1 K RON | 95,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,8 K RON | 53,8 K RON | 39,1 K RON | 117,4 K RON | 78,4 K RON | 58,1 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | −67,8 K RON | 5,8 K RON | −15,4 K RON | 63,4 K RON | 19,0 K RON | 20,9 K RON | ▲ 10,4% |
| Total active | 196,7 K RON | 470,0 K RON | 593,1 K RON | 560,2 K RON | 480,0 K RON | 426,1 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −64,5 K RON | −58,7 K RON | −85,4 K RON | −22,0 K RON | −3,0 K RON | 17,9 K RON | ▲ 695,5% |
| Datorii totale | 261,2 K RON | 528,7 K RON | 678,5 K RON | 582,1 K RON | 483,0 K RON | 408,2 K RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,41 | 0,60 | 0,69 | 0,69 | 0,72 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | -359,57 | 10,74 | -39,45 | 54,01 | 24,19 | 36,06 | ▲ 49,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 24 | 60 | 47 | 61 | ▲ 29,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.