MOSE CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUTUNARI, 6, 87A, A, 3, 52083, 5, PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 149.403 RON | 149.447 RON | 181.428 RON | −37.324 RON | −31.981 RON | 208.630 RON | 191.578 RON | 17.052 RON | −38.837 RON | 249.056 RON | 671 RON | 6.061 RON | 0 RON | 1.589 RON | 0 |
| 2024 | 229.747 RON | 245.139 RON | 207.591 RON | 20.518 RON | 37.548 RON | 140.460 RON | 131.080 RON | 9.380 RON | −18.319 RON | 158.779 RON | 2.202 RON | −907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.428 RON | 156.463 RON | 213.237 RON | −58.006 RON | −56.774 RON | 89.580 RON | 70.581 RON | 18.999 RON | −76.325 RON | 165.905 RON | 1.671 RON | 13.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5320 — Alte activități poștale și de curier
Top format din 1,074 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−76.325 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,4 K RON | 229,7 K RON | 113,4 K RON |
| Venituri totale | 149,4 K RON | 245,1 K RON | 156,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,4 K RON | 207,6 K RON | 213,2 K RON |
| Rezultat net | −37,3 K RON | 20,5 K RON | −58,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,88 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,66 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 249,1 K RON | 208,6 K RON | 119,4% |
| 2024 | 158,8 K RON | 140,5 K RON | 113,0% |
| 2025 | 165,9 K RON | 89,6 K RON | 185,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,4 K RON | 229,7 K RON | 113,4 K RON | ▼ 50,6% |
| Rezultat net | −37,3 K RON | 20,5 K RON | −58,0 K RON | ▼ 382,7% |
| Total active | 208,6 K RON | 140,5 K RON | 89,6 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | −38,8 K RON | −18,3 K RON | −76,3 K RON | ▼ 316,6% |
| Datorii totale | 249,1 K RON | 158,8 K RON | 165,9 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,11 | ▲ 93,7% |
| Marjă netă (%) | -24,98 | 8,93 | -51,14 | ▼ 672,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.