VALINEX TRADE S.R.L.
CUI: 37492930
J40/18099/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37492930
Cod înmatriculare
J40/18099/2018
EUID
ROONRC.J40/18099/2018
Data înmatriculării
2018-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞARADEI, 45, 2, 12801, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞARADEI
Număr:
45
Apartament:
2
Cod poștal:
12801
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.785 RON | 120.788 RON | 104.246 RON | 15.407 RON | 16.542 RON | 24.749 RON | 0 RON | 24.749 RON | 3.836 RON | 21.160 RON | 2.534 RON | 14.779 RON | 0 RON | 247 RON | 2 |
| 2020 | 156.815 RON | 156.816 RON | 108.763 RON | 47.199 RON | 48.053 RON | 57.156 RON | 0 RON | 57.156 RON | 47.535 RON | 9.868 RON | 9.858 RON | 26.367 RON | 0 RON | 247 RON | 1 |
| 2021 | 123.050 RON | 123.608 RON | 146.297 RON | −23.268 RON | −22.689 RON | 72.065 RON | 47.019 RON | 25.046 RON | 24.267 RON | 48.045 RON | 10.360 RON | 9.732 RON | 0 RON | 247 RON | 1 |
| 2022 | 90.939 RON | 91.928 RON | 133.949 RON | −42.798 RON | −42.021 RON | 49.324 RON | 33.585 RON | 15.739 RON | −18.531 RON | 68.493 RON | 9.105 RON | 4.676 RON | 0 RON | 638 RON | 1 |
| 2023 | 91.363 RON | 91.364 RON | 129.497 RON | −38.958 RON | −38.133 RON | 32.103 RON | 20.151 RON | 11.952 RON | −57.489 RON | 89.839 RON | 7.753 RON | 1.645 RON | 0 RON | 247 RON | 1 |
| 2024 | 87.715 RON | 87.715 RON | 133.195 RON | −46.358 RON | −45.480 RON | 16.775 RON | 6.717 RON | 10.058 RON | −103.847 RON | 120.869 RON | 7.126 RON | 1.893 RON | 0 RON | 247 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCHIDAN-CRISTIAN ANA-MARIA-SIMONA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−103.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.358 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 720.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,7 K RON
Rezultat Net 2024
−46,4 K RON
Total Active 2024
16,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,8 K RON | 156,8 K RON | 123,1 K RON | 90,9 K RON | 91,4 K RON | 87,7 K RON |
| Venituri totale | 120,8 K RON | 156,8 K RON | 123,6 K RON | 91,9 K RON | 91,4 K RON | 87,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,2 K RON | 108,8 K RON | 146,3 K RON | 133,9 K RON | 129,5 K RON | 133,2 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 47,2 K RON | −23,3 K RON | −42,8 K RON | −39,0 K RON | −46,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−103.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (40%)
Active circulante10,1 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,31 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,34 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,9%
Marjă netă
-52,9%
ROA
-276,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,2 K RON | 24,7 K RON | 85,5% |
| 2020 | 9,9 K RON | 57,2 K RON | 17,3% |
| 2021 | 48,0 K RON | 72,1 K RON | 66,7% |
| 2022 | 68,5 K RON | 49,3 K RON | 138,9% |
| 2023 | 89,8 K RON | 32,1 K RON | 279,9% |
| 2024 | 120,9 K RON | 16,8 K RON | 720,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,8 K RON | 156,8 K RON | 123,1 K RON | 90,9 K RON | 91,4 K RON | 87,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 47,2 K RON | −23,3 K RON | −42,8 K RON | −39,0 K RON | −46,4 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 24,7 K RON | 57,2 K RON | 72,1 K RON | 49,3 K RON | 32,1 K RON | 16,8 K RON | ▼ 47,7% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 47,5 K RON | 24,3 K RON | −18,5 K RON | −57,5 K RON | −103,8 K RON | ▼ 80,6% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 9,9 K RON | 48,0 K RON | 68,5 K RON | 89,8 K RON | 120,9 K RON | ▲ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 5,79 | 0,52 | 0,23 | 0,13 | 0,08 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 12,76 | 30,10 | -18,91 | -47,06 | -42,64 | -52,85 | ▼ 23,9% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 35 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 720.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.