MADICOSM SHOP SRL
CUI: 19184940
J40/18144/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19184940
Cod înmatriculare
J40/18144/2006
EUID
ROONRC.J40/18144/2006
Data înmatriculării
2006-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Poet Mihai Eminescu, 17, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Poet Mihai Eminescu
Număr:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.241 RON | 292.241 RON | 281.133 RON | 8.185 RON | 11.108 RON | 178.077 RON | 71.514 RON | 106.563 RON | 3.251 RON | 174.826 RON | 19.876 RON | 80.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 161.516 RON | 161.516 RON | 154.882 RON | 3.111 RON | 6.634 RON | 178.996 RON | 70.350 RON | 108.646 RON | 6.362 RON | 172.634 RON | 12.462 RON | 90.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 115.498 RON | 148.293 RON | 182.477 RON | −37.512 RON | −34.184 RON | 140.150 RON | 380 RON | 139.770 RON | −31.150 RON | 171.300 RON | 22.037 RON | 84.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.481 RON | 124.481 RON | 125.189 RON | −4.442 RON | −708 RON | 130.682 RON | 380 RON | 130.302 RON | −35.592 RON | 166.274 RON | 5.295 RON | 64.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.896 RON | 130.896 RON | 128.487 RON | 2.024 RON | 2.409 RON | 51.974 RON | 380 RON | 51.594 RON | −33.568 RON | 85.542 RON | 1.977 RON | 48.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 197.507 RON | 197.507 RON | 171.003 RON | 26.504 RON | 26.504 RON | 95.869 RON | 380 RON | 95.489 RON | −7.065 RON | 102.934 RON | 9.641 RON | 54.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA IULIA
administrator
Com. Balaciu,Ialomiţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.065 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
197,5 K RON
Rezultat Net 2024
26,5 K RON
Total Active 2024
95,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,2 K RON | 161,5 K RON | 115,5 K RON | 124,5 K RON | 130,9 K RON | 197,5 K RON |
| Venituri totale | 292,2 K RON | 161,5 K RON | 148,3 K RON | 124,5 K RON | 130,9 K RON | 197,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,1 K RON | 154,9 K RON | 182,5 K RON | 125,2 K RON | 128,5 K RON | 171,0 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 3,1 K RON | −37,5 K RON | −4,4 K RON | 2,0 K RON | 26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 114,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate380 RON (0.4%)
Active circulante95,5 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,6 K RON
Creanțe54,9 K RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,49 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,4%
Marjă netă
13,4%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,8 K RON | 178,1 K RON | 98,2% |
| 2020 | 172,6 K RON | 179,0 K RON | 96,5% |
| 2021 | 171,3 K RON | 140,2 K RON | 122,2% |
| 2022 | 166,3 K RON | 130,7 K RON | 127,2% |
| 2023 | 85,5 K RON | 52,0 K RON | 164,6% |
| 2024 | 102,9 K RON | 95,9 K RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,2 K RON | 161,5 K RON | 115,5 K RON | 124,5 K RON | 130,9 K RON | 197,5 K RON | ▲ 50,9% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 3,1 K RON | −37,5 K RON | −4,4 K RON | 2,0 K RON | 26,5 K RON | ▲ 1.209,5% |
| Total active | 178,1 K RON | 179,0 K RON | 140,2 K RON | 130,7 K RON | 52,0 K RON | 95,9 K RON | ▲ 84,5% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 6,4 K RON | −31,2 K RON | −35,6 K RON | −33,6 K RON | −7,1 K RON | ▲ 79,0% |
| Datorii totale | 174,8 K RON | 172,6 K RON | 171,3 K RON | 166,3 K RON | 85,5 K RON | 102,9 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,63 | 0,82 | 0,78 | 0,60 | 0,93 | ▲ 53,8% |
| Marjă netă (%) | 2,80 | 1,93 | -32,48 | -3,57 | 1,55 | 13,42 | ▲ 765,8% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 24 | 32 | 45 | 60 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.