NEW CASTRUM IMOBILIARA SRL
CUI: 23194771
J40/1823/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23194771
Cod înmatriculare
J40/1823/2008
EUID
ROONRC.J40/1823/2008
Data înmatriculării
2008-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, INTRAREA GHEORGHE SIMIONESCU, 13, 3, 9, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
INTRAREA GHEORGHE SIMIONESCU
Număr:
13
Etaj:
3
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.650.293 RON | 1.651.684 RON | 1.436.023 RON | 215.661 RON | 215.661 RON | 1.744.487 RON | 1.619.875 RON | 124.612 RON | 1.606.073 RON | 423.714 RON | 0 RON | 7.120 RON | 0 RON | 285.300 RON | 1 |
| 2020 | 1.807.987 RON | 1.809.761 RON | 1.711.353 RON | 98.408 RON | 98.408 RON | 3.323.607 RON | 1.567.777 RON | 1.755.830 RON | 1.704.482 RON | 2.310.147 RON | 0 RON | 1.590.683 RON | 0 RON | 691.022 RON | 1 |
| 2021 | 2.060.449 RON | 2.062.318 RON | 2.001.863 RON | 60.455 RON | 60.455 RON | 3.673.488 RON | 1.718.591 RON | 1.954.897 RON | 1.764.937 RON | 2.900.866 RON | 0 RON | 1.802.967 RON | 0 RON | 992.315 RON | 0 |
| 2022 | 3.512.388 RON | 3.515.768 RON | 3.584.792 RON | −69.024 RON | −69.024 RON | 2.570.895 RON | 2.083.550 RON | 487.345 RON | 1.695.913 RON | 874.982 RON | 0 RON | 366.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.523.794 RON | 1.528.718 RON | 472.422 RON | 888.956 RON | 1.056.296 RON | 2.805.532 RON | 1.855.372 RON | 950.160 RON | 2.595.799 RON | 213.254 RON | 0 RON | 408.314 RON | 0 RON | 3.521 RON | 0 |
| 2024 | 776.051 RON | 778.761 RON | 521.084 RON | 216.777 RON | 257.677 RON | 2.938.771 RON | 1.627.925 RON | 1.310.846 RON | 2.812.576 RON | 91.359 RON | 0 RON | 322.729 RON | 34.836 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 574.268 RON | 610.429 RON | 494.041 RON | 74.039 RON | 116.388 RON | 2.912.670 RON | 1.409.300 RON | 1.503.370 RON | 2.886.615 RON | 30.152 RON | 9.000 RON | 383.071 RON | 0 RON | 4.097 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAVALLI ELENA
administrator
POZZAGLIO ED UNITI CR, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
574,3 K RON
Rezultat Net 2025
74,0 K RON
Total Active 2025
2,91 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,81 M RON | 2,06 M RON | 3,51 M RON | 1,52 M RON | 776,1 K RON | 574,3 K RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,81 M RON | 2,06 M RON | 3,52 M RON | 1,53 M RON | 778,8 K RON | 610,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,71 M RON | 2,00 M RON | 3,58 M RON | 472,4 K RON | 521,1 K RON | 494,0 K RON |
| Rezultat net | 215,7 K RON | 98,4 K RON | 60,5 K RON | −69,0 K RON | 889,0 K RON | 216,8 K RON | 74,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 868,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 49,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 49,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,12 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 96,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,41 M RON (48.4%)
Active circulante1,50 M RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe383,1 K RON
Numerar64,0 K RON
Alte active circulante1,05 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,81 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,3%
Marjă netă
12,9%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 423,7 K RON | 1,74 M RON | 24,3% |
| 2020 | 2,31 M RON | 3,32 M RON | 69,5% |
| 2021 | 2,90 M RON | 3,67 M RON | 79,0% |
| 2022 | 875,0 K RON | 2,57 M RON | 34,0% |
| 2023 | 213,3 K RON | 2,81 M RON | 7,6% |
| 2024 | 91,4 K RON | 2,94 M RON | 3,1% |
| 2025 | 30,2 K RON | 2,91 M RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,81 M RON | 2,06 M RON | 3,51 M RON | 1,52 M RON | 776,1 K RON | 574,3 K RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 215,7 K RON | 98,4 K RON | 60,5 K RON | −69,0 K RON | 889,0 K RON | 216,8 K RON | 74,0 K RON | ▼ 65,8% |
| Total active | 1,74 M RON | 3,32 M RON | 3,67 M RON | 2,57 M RON | 2,81 M RON | 2,94 M RON | 2,91 M RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 1,61 M RON | 1,70 M RON | 1,76 M RON | 1,70 M RON | 2,60 M RON | 2,81 M RON | 2,89 M RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 423,7 K RON | 2,31 M RON | 2,90 M RON | 875,0 K RON | 213,3 K RON | 91,4 K RON | 30,2 K RON | ▼ 67,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,76 | 0,67 | 0,56 | 4,46 | 14,35 | 49,86 | ▲ 247,5% |
| Marjă netă (%) | 13,07 | 5,44 | 2,93 | -1,97 | 58,34 | 27,93 | 12,89 | ▼ 53,8% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 55 | 47 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (49.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 868,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.