GOD'S COFFEE & TEA S.R.L.
CUI: 38830966
J40/1824/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38830966
Cod înmatriculare
J40/1824/2018
EUID
ROONRC.J40/1824/2018
Data înmatriculării
2018-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, 9, Y2, 1, 44, 30504, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
Număr:
9
Bloc:
Y2
Etaj:
1
Apartament:
44
Cod poștal:
30504
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.357 RON | 120.920 RON | 130.666 RON | −10.741 RON | −9.746 RON | 27.659 RON | 16.494 RON | 11.165 RON | −68.366 RON | 96.025 RON | 2.899 RON | 2.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 138.660 RON | 163.158 RON | 166.492 RON | −4.678 RON | −3.334 RON | 19.901 RON | 11.167 RON | 8.734 RON | −73.044 RON | 92.945 RON | 3.339 RON | 4.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 165.292 RON | 196.039 RON | 187.262 RON | 7.123 RON | 8.777 RON | 23.496 RON | 6.074 RON | 17.422 RON | −65.921 RON | 89.417 RON | 4.042 RON | 2.874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 162.024 RON | 194.767 RON | 194.915 RON | −1.772 RON | −148 RON | 20.111 RON | 8.990 RON | 11.121 RON | −67.693 RON | 87.804 RON | 4.710 RON | 2.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.920 RON | 183.777 RON | 175.757 RON | 6.577 RON | 8.020 RON | 20.860 RON | 5.871 RON | 14.989 RON | −61.115 RON | 81.975 RON | 3.445 RON | 2.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 164.990 RON | 197.391 RON | 190.163 RON | 2.279 RON | 7.228 RON | 22.673 RON | 3.967 RON | 18.706 RON | −58.836 RON | 81.509 RON | 4.373 RON | 6.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 167.339 RON | 204.593 RON | 206.957 RON | −7.384 RON | −2.364 RON | 17.310 RON | 2.063 RON | 15.247 RON | −66.220 RON | 83.530 RON | 6.750 RON | 3.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.220 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.384 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 482.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
167,3 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
17,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,4 K RON | 138,7 K RON | 165,3 K RON | 162,0 K RON | 151,9 K RON | 165,0 K RON | 167,3 K RON |
| Venituri totale | 120,9 K RON | 163,2 K RON | 196,0 K RON | 194,8 K RON | 183,8 K RON | 197,4 K RON | 204,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,7 K RON | 166,5 K RON | 187,3 K RON | 194,9 K RON | 175,8 K RON | 190,2 K RON | 207,0 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −4,7 K RON | 7,1 K RON | −1,8 K RON | 6,6 K RON | 2,3 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.220 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (11.9%)
Active circulante15,2 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,8 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,79 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,47 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,0 K RON | 27,7 K RON | 347,2% |
| 2020 | 92,9 K RON | 19,9 K RON | 467,0% |
| 2021 | 89,4 K RON | 23,5 K RON | 380,6% |
| 2022 | 87,8 K RON | 20,1 K RON | 436,6% |
| 2023 | 82,0 K RON | 20,9 K RON | 393,0% |
| 2024 | 81,5 K RON | 22,7 K RON | 359,5% |
| 2025 | 83,5 K RON | 17,3 K RON | 482,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,4 K RON | 138,7 K RON | 165,3 K RON | 162,0 K RON | 151,9 K RON | 165,0 K RON | 167,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −4,7 K RON | 7,1 K RON | −1,8 K RON | 6,6 K RON | 2,3 K RON | −7,4 K RON | ▼ 424,0% |
| Total active | 27,7 K RON | 19,9 K RON | 23,5 K RON | 20,1 K RON | 20,9 K RON | 22,7 K RON | 17,3 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | −68,4 K RON | −73,0 K RON | −65,9 K RON | −67,7 K RON | −61,1 K RON | −58,8 K RON | −66,2 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 96,0 K RON | 92,9 K RON | 89,4 K RON | 87,8 K RON | 82,0 K RON | 81,5 K RON | 83,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,09 | 0,19 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | -10,70 | -3,37 | 4,31 | -1,09 | 4,33 | 1,38 | -4,41 | ▼ 419,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 12 | 40 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 482.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.