MAMI ŞI TATI - EDUCAŢIE INOVATIVĂ S.R.L.
CUI: 46850417
J40/18391/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46850417
Cod înmatriculare
J40/18391/2022
EUID
ROONRC.J40/18391/2022
Data înmatriculării
2022-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIGORE ALEXANDRESCU, 58, 1, Mansarda, Camera M1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
58
Completare adresă:
Mansarda, Camera M1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 150.075 RON | 150.075 RON | 72.678 RON | 76.037 RON | 77.397 RON | 81.354 RON | 0 RON | 81.354 RON | 76.237 RON | 5.117 RON | 1.700 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.030 RON | 296.141 RON | 253.185 RON | 40.380 RON | 42.956 RON | 76.345 RON | 0 RON | 76.345 RON | 40.620 RON | 35.725 RON | 0 RON | 28.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 247.350 RON | 247.350 RON | 291.639 RON | −44.289 RON | −44.289 RON | 32.694 RON | 0 RON | 32.694 RON | −18.977 RON | 51.671 RON | 0 RON | 7.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOCAN ROXANA-MĂDĂLINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.977 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
247,4 K RON
Rezultat Net 2024
−44,3 K RON
Total Active 2024
32,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,1 K RON | 296,0 K RON | 247,4 K RON |
| Venituri totale | 150,1 K RON | 296,1 K RON | 247,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,7 K RON | 253,2 K RON | 291,6 K RON |
| Rezultat net | 76,0 K RON | 40,4 K RON | −44,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 328,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,3 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,88 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-135,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,1 K RON | 81,4 K RON | 6,3% |
| 2023 | 35,7 K RON | 76,3 K RON | 46,8% |
| 2024 | 51,7 K RON | 32,7 K RON | 158,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,1 K RON | 296,0 K RON | 247,4 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 76,0 K RON | 40,4 K RON | −44,3 K RON | ▼ 209,7% |
| Total active | 81,4 K RON | 76,3 K RON | 32,7 K RON | ▼ 57,2% |
| Capitaluri proprii | 76,2 K RON | 40,6 K RON | −19,0 K RON | ▼ 146,7% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 35,7 K RON | 51,7 K RON | ▲ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 15,90 | 2,14 | 0,63 | ▼ 70,4% |
| Marjă netă (%) | 50,67 | 13,64 | -17,91 | ▼ 231,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.