ALYAN KIDS S.R.L.

CUI: 48894045 J40/18645/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48894045
Cod înmatriculare J40/18645/2023
EUID ROONRC.J40/18645/2023
Data înmatriculării 2023-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ANIVERSĂRII, 6, 2, 1, 31463, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ANIVERSĂRII
Număr: 6
Etaj: 2
Apartament: 1
Cod poștal: 31463

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 5.350 RON 5.343 RON 7 RON 7 RON 15.530 RON 3.194 RON 12.336 RON 7 RON 15.523 RON 7.140 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 231.584 RON 256.822 RON 254.921 RON 1.584 RON 1.901 RON 170.443 RON 6.125 RON 164.318 RON 1.590 RON 168.853 RON 59.155 RON 4.094 RON 0 RON 0 RON 0
2025 331.045 RON 425.169 RON 423.499 RON 1.408 RON 1.670 RON 62.678 RON 4.542 RON 58.136 RON 1.408 RON 61.270 RON 10.916 RON 10.943 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERGĂU CRISTINA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
62,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 231,6 K RON 331,0 K RON
Venituri totale 5,4 K RON 256,8 K RON 425,2 K RON
Cheltuieli totale 5,3 K RON 254,9 K RON 423,5 K RON
Rezultat net 7 RON 1,6 K RON 1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 518,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,5 K RON (7.2%)
Active circulante58,1 K RON (92.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,9 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar36,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,33
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 30,25
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 15,5 K RON 15,5 K RON 100,0%
2024 168,9 K RON 170,4 K RON 99,1%
2025 61,3 K RON 62,7 K RON 97,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 231,6 K RON 331,0 K RON ▲ 42,9%
Rezultat net 7 RON 1,6 K RON 1,4 K RON ▼ 11,1%
Total active 15,5 K RON 170,4 K RON 62,7 K RON ▼ 63,2%
Capitaluri proprii 7 RON 1,6 K RON 1,4 K RON ▼ 11,4%
Datorii totale 15,5 K RON 168,9 K RON 61,3 K RON ▼ 63,7%
Lichiditate curentă 0,79 0,97 0,95 ▼ 2,5%
Marjă netă (%) – 0,68 0,43 ▼ 36,8%
Scor bonitate 33 51 43 ▼ 15,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 518,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.