ELLY PROD PAN S.R.L.
CUI: 43674561
J40/1877/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43674561
Cod înmatriculare
J40/1877/2021
EUID
ROONRC.J40/1877/2021
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIACONU CORESI, 53, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DIACONU CORESI
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 278.047 RON | 405.213 RON | 331.179 RON | 72.258 RON | 74.034 RON | 165.419 RON | 5.683 RON | 159.736 RON | 72.258 RON | 91.161 RON | 55.461 RON | 0 RON | 0 RON | −2.000 RON | 5 |
| 2022 | 89.032 RON | 125.603 RON | 280.805 RON | −156.092 RON | −155.202 RON | 33.332 RON | 4.994 RON | 28.338 RON | −83.734 RON | 115.066 RON | 23.417 RON | 539 RON | 0 RON | −2.000 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 2.000 RON | 65.990 RON | −63.990 RON | −63.990 RON | 5.689 RON | 4.305 RON | 1.384 RON | −148.667 RON | 154.356 RON | 5 RON | 539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.547 RON | −1.547 RON | −1.547 RON | 4.262 RON | 3.617 RON | 645 RON | −150.214 RON | 154.476 RON | 4 RON | 539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADUTA ALEXANDRU MIHAI
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−150.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.547 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3624.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,5 K RON
Total Active 2024
4,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,0 K RON | 89,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 405,2 K RON | 125,6 K RON | 2,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 331,2 K RON | 280,8 K RON | 66,0 K RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | 72,3 K RON | −156,1 K RON | −64,0 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −139,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−150.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (84.9%)
Active circulante645 RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4 RON
Creanțe539 RON
Numerar102 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 91,2 K RON | 165,4 K RON | 55,1% |
| 2022 | 115,1 K RON | 33,3 K RON | 345,2% |
| 2023 | 154,4 K RON | 5,7 K RON | 2.713,2% |
| 2024 | 154,5 K RON | 4,3 K RON | 3.624,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,0 K RON | 89,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 72,3 K RON | −156,1 K RON | −64,0 K RON | −1,5 K RON | ▲ 97,6% |
| Total active | 165,4 K RON | 33,3 K RON | 5,7 K RON | 4,3 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 72,3 K RON | −83,7 K RON | −148,7 K RON | −150,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 91,2 K RON | 115,1 K RON | 154,4 K RON | 154,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 0,25 | 0,01 | 0,00 | ▼ 53,3% |
| Marjă netă (%) | 25,99 | -175,32 | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3624.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.