DOT FINANCE SRL
CUI: 24708200
J40/18842/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24708200
Cod înmatriculare
J40/18842/2008
EUID
ROONRC.J40/18842/2008
Data înmatriculării
2008-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE LUCACIU, 77, 30693, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE LUCACIU
Număr:
77
Cod poștal:
30693
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.084.588 RON | 1.094.682 RON | 1.014.602 RON | 68.989 RON | 80.080 RON | 1.757.893 RON | 258.505 RON | 1.499.388 RON | 789.753 RON | 824.800 RON | 377.224 RON | 576.901 RON | 152.548 RON | 9.208 RON | 1 |
| 2020 | 2.003.909 RON | 2.004.258 RON | 1.871.882 RON | 112.504 RON | 132.376 RON | 1.402.251 RON | 160.314 RON | 1.241.937 RON | 792.451 RON | 455.536 RON | 480.937 RON | 459.148 RON | 188.682 RON | 34.418 RON | 0 |
| 2021 | 1.398.604 RON | 1.400.821 RON | 1.368.408 RON | 18.665 RON | 32.413 RON | 937.305 RON | 339.393 RON | 597.912 RON | 700.063 RON | 229.752 RON | 14.363 RON | 495.439 RON | 37.613 RON | 30.123 RON | 0 |
| 2022 | 2.430.984 RON | 2.434.113 RON | 2.316.319 RON | 95.200 RON | 117.794 RON | 1.930.613 RON | 883.310 RON | 1.047.303 RON | 700.063 RON | 1.259.852 RON | 149.517 RON | 666.691 RON | 37.613 RON | 66.915 RON | 0 |
| 2023 | 5.939.697 RON | 5.956.130 RON | 5.826.109 RON | 102.984 RON | 130.021 RON | 2.582.661 RON | 802.783 RON | 1.779.878 RON | 803.047 RON | 1.960.037 RON | 527.018 RON | 640.324 RON | 37.613 RON | 218.036 RON | 1 |
| 2024 | 5.594.142 RON | 5.840.746 RON | 5.780.023 RON | 11.760 RON | 60.723 RON | 3.327.001 RON | 1.069.352 RON | 2.257.649 RON | 711.823 RON | 2.968.840 RON | 1.030.831 RON | 820.819 RON | 37.607 RON | 391.269 RON | 1 |
| 2025 | 4.225.798 RON | 4.254.115 RON | 4.207.172 RON | 7.845 RON | 46.943 RON | 3.236.956 RON | 1.362.289 RON | 1.874.667 RON | 719.668 RON | 2.759.264 RON | 557.072 RON | 1.082.244 RON | 37.607 RON | 279.583 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU TIBERIU CRISTIAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,23 M RON
Rezultat Net 2025
7,8 K RON
Total Active 2025
3,24 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 2,00 M RON | 1,40 M RON | 2,43 M RON | 5,94 M RON | 5,59 M RON | 4,23 M RON |
| Venituri totale | 1,09 M RON | 2,00 M RON | 1,40 M RON | 2,43 M RON | 5,96 M RON | 5,84 M RON | 4,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 1,87 M RON | 1,37 M RON | 2,32 M RON | 5,83 M RON | 5,78 M RON | 4,21 M RON |
| Rezultat net | 69,0 K RON | 112,5 K RON | 18,7 K RON | 95,2 K RON | 103,0 K RON | 11,8 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (42.1%)
Active circulante1,87 M RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri557,1 K RON
Creanțe1,08 M RON
Numerar235,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,59 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 824,8 K RON | 1,76 M RON | 46,9% |
| 2020 | 455,5 K RON | 1,40 M RON | 32,5% |
| 2021 | 229,8 K RON | 937,3 K RON | 24,5% |
| 2022 | 1,26 M RON | 1,93 M RON | 65,3% |
| 2023 | 1,96 M RON | 2,58 M RON | 75,9% |
| 2024 | 2,97 M RON | 3,33 M RON | 89,2% |
| 2025 | 2,76 M RON | 3,24 M RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 2,00 M RON | 1,40 M RON | 2,43 M RON | 5,94 M RON | 5,59 M RON | 4,23 M RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | 69,0 K RON | 112,5 K RON | 18,7 K RON | 95,2 K RON | 103,0 K RON | 11,8 K RON | 7,8 K RON | ▼ 33,3% |
| Total active | 1,76 M RON | 1,40 M RON | 937,3 K RON | 1,93 M RON | 2,58 M RON | 3,33 M RON | 3,24 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 789,8 K RON | 792,5 K RON | 700,1 K RON | 700,1 K RON | 803,0 K RON | 711,8 K RON | 719,7 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 824,8 K RON | 455,5 K RON | 229,8 K RON | 1,26 M RON | 1,96 M RON | 2,97 M RON | 2,76 M RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 2,73 | 2,60 | 0,83 | 0,91 | 0,76 | 0,68 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 6,36 | 5,61 | 1,33 | 3,92 | 1,73 | 0,21 | 0,19 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 70 | 63 | 68 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.