SANTORINI INVEST SRL
CUI: 19223763
J40/18942/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19223763
Cod înmatriculare
J40/18942/2006
EUID
ROONRC.J40/18942/2006
Data înmatriculării
2006-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION CÂMPINEANU, 14, 10036, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION CÂMPINEANU
Număr:
14
Cod poștal:
10036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000.683 RON | 1.319.127 RON | 1.777.039 RON | −469.060 RON | −457.912 RON | 6.273.926 RON | 6.040.564 RON | 233.362 RON | −23.204.243 RON | 29.478.169 RON | 145.144 RON | 76.916 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 831.767 RON | 1.124.705 RON | 1.583.788 RON | −468.314 RON | −459.083 RON | 6.086.252 RON | 5.879.633 RON | 206.619 RON | −23.672.557 RON | 29.758.809 RON | 145.144 RON | 57.974 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 892.380 RON | 980.838 RON | 1.222.985 RON | −251.942 RON | −242.147 RON | 6.094.534 RON | 5.725.362 RON | 369.172 RON | −23.924.499 RON | 30.019.033 RON | 145.144 RON | 181.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 915.134 RON | 1.814.563 RON | 2.038.097 RON | −234.315 RON | −223.534 RON | 6.393.178 RON | 5.902.269 RON | 490.909 RON | −24.158.814 RON | 30.555.763 RON | 145.144 RON | 321.626 RON | 0 RON | 3.771 RON | 1 |
| 2023 | 767.776 RON | 1.362.357 RON | 2.863.369 RON | −1.509.740 RON | −1.501.012 RON | 6.016.437 RON | 5.424.290 RON | 592.147 RON | −25.661.497 RON | 31.674.399 RON | 145.228 RON | 355.223 RON | 8.663 RON | 5.128 RON | 1 |
| 2024 | 955.064 RON | 1.138.379 RON | 1.409.140 RON | −270.761 RON | −270.761 RON | 6.545.937 RON | 5.668.307 RON | 877.630 RON | −25.626.915 RON | 32.173.630 RON | 145.780 RON | 725.870 RON | 0 RON | 778 RON | 2 |
| 2025 | 738.922 RON | 872.231 RON | 9.283.272 RON | −8.411.041 RON | −8.411.041 RON | 9.225.659 RON | 6.760.580 RON | 2.465.079 RON | −34.037.955 RON | 43.263.977 RON | 788.262 RON | 1.660.202 RON | 0 RON | 363 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
TOMA MAGDALENA
administrator
VAL. DE MUNTE, Prahova, România
SAVVAS CHRYSANTHOU
administrator
Akaki,Cipru
GIMIGA ANA MARIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.037.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.411.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 469% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
738,9 K RON
Rezultat Net 2025
−8,41 M RON
Total Active 2025
9,23 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 831,8 K RON | 892,4 K RON | 915,1 K RON | 767,8 K RON | 955,1 K RON | 738,9 K RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 1,12 M RON | 980,8 K RON | 1,81 M RON | 1,36 M RON | 1,14 M RON | 872,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,78 M RON | 1,58 M RON | 1,22 M RON | 2,04 M RON | 2,86 M RON | 1,41 M RON | 9,28 M RON |
| Rezultat net | −469,1 K RON | −468,3 K RON | −251,9 K RON | −234,3 K RON | −1,51 M RON | −270,8 K RON | −8,41 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 776,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.037.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,76 M RON (73.3%)
Active circulante2,47 M RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri788,3 K RON
Creanțe1,66 M RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 389 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 820 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.138,3%
Marjă netă
-1.138,3%
ROA
-91,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,48 M RON | 6,27 M RON | 469,9% |
| 2020 | 29,76 M RON | 6,09 M RON | 489,0% |
| 2021 | 30,02 M RON | 6,09 M RON | 492,6% |
| 2022 | 30,56 M RON | 6,39 M RON | 477,9% |
| 2023 | 31,67 M RON | 6,02 M RON | 526,5% |
| 2024 | 32,17 M RON | 6,55 M RON | 491,5% |
| 2025 | 43,26 M RON | 9,23 M RON | 469,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 831,8 K RON | 892,4 K RON | 915,1 K RON | 767,8 K RON | 955,1 K RON | 738,9 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | −469,1 K RON | −468,3 K RON | −251,9 K RON | −234,3 K RON | −1,51 M RON | −270,8 K RON | −8,41 M RON | ▼ 3.006,4% |
| Total active | 6,27 M RON | 6,09 M RON | 6,09 M RON | 6,39 M RON | 6,02 M RON | 6,55 M RON | 9,23 M RON | ▲ 40,9% |
| Capitaluri proprii | −23,20 M RON | −23,67 M RON | −23,92 M RON | −24,16 M RON | −25,66 M RON | −25,63 M RON | −34,04 M RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 29,48 M RON | 29,76 M RON | 30,02 M RON | 30,56 M RON | 31,67 M RON | 32,17 M RON | 43,26 M RON | ▲ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | ▲ 108,8% |
| Marjă netă (%) | -46,87 | -56,30 | -28,23 | -25,60 | -196,64 | -28,35 | -1.138,29 | ▼ 3.915,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 776,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 469% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.