Publicitate

NATE CASH & CARRY S.R.L.

CUI: 45215867 J40/19823/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45215867
Cod înmatriculare J40/19823/2021
EUID ROONRC.J40/19823/2021
Data înmatriculării 2021-11-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PRINOSULUI, 6, 1, 7, 57, 41257, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: PRINOSULUI
Număr: 6
Bloc: 1
Etaj: 7
Apartament: 57
Cod poștal: 41257

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 2.651 RON −2.651 RON −2.651 RON 2.176 RON 0 RON 2.176 RON −2.451 RON 4.627 RON 0 RON 750 RON 0 RON 0 RON 0
2022 554.668 RON 556.989 RON 449.672 RON 100.239 RON 107.317 RON 305.580 RON 13.877 RON 291.703 RON 97.788 RON 228.891 RON 71.796 RON 124.048 RON 0 RON 21.099 RON 1
2023 833.120 RON 873.953 RON 797.126 RON 69.414 RON 76.827 RON 260.835 RON 32.036 RON 228.799 RON 70.202 RON 190.853 RON 171.731 RON 37.107 RON 0 RON 220 RON 3
2024 846.220 RON 932.194 RON 904.188 RON 6.765 RON 28.006 RON 288.115 RON 90.817 RON 197.298 RON 76.967 RON 211.148 RON 154.559 RON 32.762 RON 0 RON 0 RON 6
2025 522.746 RON 634.924 RON 613.512 RON 8.093 RON 21.412 RON 176.936 RON 58.765 RON 118.171 RON 85.060 RON 91.876 RON 92.223 RON 19.663 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

EHIGIATOR OSAMUDIAMEN SANDRA
administrator
Nigeria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 3,621 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
522,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
176,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 554,7 K RON 833,1 K RON 846,2 K RON 522,7 K RON
Venituri totale 0 RON 557,0 K RON 874,0 K RON 932,2 K RON 634,9 K RON
Cheltuieli totale 2,7 K RON 449,7 K RON 797,1 K RON 904,2 K RON 613,5 K RON
Rezultat net −2,7 K RON 100,2 K RON 69,4 K RON 6,8 K RON 8,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 952,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,29 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,93 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate58,8 K RON (33.2%)
Active circulante118,2 K RON (66.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri92,2 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,67
Durata stocaj (zile) 64
Rotație creanțe (ori/an) 26,59
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,6%
ROA
4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,6 K RON 2,2 K RON 212,6%
2022 228,9 K RON 305,6 K RON 74,9%
2023 190,9 K RON 260,8 K RON 73,2%
2024 211,1 K RON 288,1 K RON 73,3%
2025 91,9 K RON 176,9 K RON 51,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 554,7 K RON 833,1 K RON 846,2 K RON 522,7 K RON ▼ 38,2%
Rezultat net −2,7 K RON 100,2 K RON 69,4 K RON 6,8 K RON 8,1 K RON ▲ 19,6%
Total active 2,2 K RON 305,6 K RON 260,8 K RON 288,1 K RON 176,9 K RON ▼ 38,6%
Capitaluri proprii −2,5 K RON 97,8 K RON 70,2 K RON 77,0 K RON 85,1 K RON ▲ 10,5%
Datorii totale 4,6 K RON 228,9 K RON 190,9 K RON 211,1 K RON 91,9 K RON ▼ 56,5%
Lichiditate curentă 0,47 1,27 1,20 0,93 1,29 ▲ 37,6%
Marjă netă (%) – 18,07 8,33 0,80 1,55 ▲ 93,8%
Scor bonitate 22 80 62 43 70 ▲ 62,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 952,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.

Publicitate