AA RESERVATIONS ADMIN S.R.L.
CUI: 48985011
J40/19858/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48985011
Cod înmatriculare
J40/19858/2023
EUID
ROONRC.J40/19858/2023
Data înmatriculării
2023-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ceahlăul, 18, 102A, 1, 5, 19, 60381, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ceahlăul
Număr:
18
Bloc:
102A
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
19
Cod poștal:
60381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35.327 RON | 35.327 RON | 40.387 RON | −5.060 RON | −5.060 RON | 31.602 RON | 0 RON | 31.602 RON | −4.860 RON | 36.462 RON | 0 RON | 12.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 443.702 RON | 443.702 RON | 471.526 RON | −30.111 RON | −27.824 RON | 34.871 RON | 0 RON | 34.871 RON | −34.971 RON | 69.842 RON | 900 RON | 22.442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 180.782 RON | 180.782 RON | 197.647 RON | −16.865 RON | −16.865 RON | 9.289 RON | 0 RON | 9.289 RON | −51.836 RON | 61.125 RON | 900 RON | 6.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIPONUŢADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
BOLOLOI ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.836 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.865 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 658% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
180,8 K RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
9,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 443,7 K RON | 180,8 K RON |
| Venituri totale | 35,3 K RON | 443,7 K RON | 180,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,4 K RON | 471,5 K RON | 197,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −30,1 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.836 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri900 RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 200,87 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,65 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-181,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,5 K RON | 31,6 K RON | 115,4% |
| 2024 | 69,8 K RON | 34,9 K RON | 200,3% |
| 2025 | 61,1 K RON | 9,3 K RON | 658,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 443,7 K RON | 180,8 K RON | ▼ 59,3% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −30,1 K RON | −16,9 K RON | ▲ 44,0% |
| Total active | 31,6 K RON | 34,9 K RON | 9,3 K RON | ▼ 73,4% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −35,0 K RON | −51,8 K RON | ▼ 48,2% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 69,8 K RON | 61,1 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,50 | 0,15 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | -14,32 | -6,79 | -9,33 | ▼ 37,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 658% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.