SPS ACCOUNTING & TAX S.R.L.
CUI: 23722192
J40/20126/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23722192
Cod înmatriculare
J40/20126/2023
EUID
ROONRC.J40/20126/2023
Data înmatriculării
2023-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LT. AV. ŞERBAN PETRESCU, 12, 1, 1, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LT. AV. ŞERBAN PETRESCU
Număr:
12
Apartament:
1
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.098.656 RON | 1.103.087 RON | 695.498 RON | 397.915 RON | 407.589 RON | 1.839.661 RON | 1.781.091 RON | 58.570 RON | 469.163 RON | 1.377.043 RON | 0 RON | 106.843 RON | 0 RON | 6.545 RON | 5 |
| 2024 | 1.319.183 RON | 1.319.192 RON | 1.153.805 RON | 132.888 RON | 165.387 RON | 2.007.067 RON | 2.097.289 RON | −90.222 RON | 602.051 RON | 1.411.621 RON | 0 RON | 55.903 RON | 0 RON | 6.605 RON | 6 |
| 2025 | 1.598.529 RON | 2.262.830 RON | 2.133.257 RON | 97.972 RON | 129.573 RON | 1.628.860 RON | 1.472.557 RON | 156.303 RON | 99.172 RON | 1.529.688 RON | 0 RON | 36.296 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZENECI FLORINA - PAULA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
ZENECI ŞTEFAN
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
98,0 K RON
Total Active 2025
1,63 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,32 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,32 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 695,5 K RON | 1,15 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 397,9 K RON | 132,9 K RON | 98,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,47 M RON (90.4%)
Active circulante156,3 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,3 K RON
Numerar120,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,04 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,1%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,38 M RON | 1,84 M RON | 74,9% |
| 2024 | 1,41 M RON | 2,01 M RON | 70,3% |
| 2025 | 1,53 M RON | 1,63 M RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 1,32 M RON | 1,60 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 397,9 K RON | 132,9 K RON | 98,0 K RON | ▼ 26,3% |
| Total active | 1,84 M RON | 2,01 M RON | 1,63 M RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 469,2 K RON | 602,1 K RON | 99,2 K RON | ▼ 83,5% |
| Datorii totale | 1,38 M RON | 1,41 M RON | 1,53 M RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | -0,06 | 0,10 | ▲ 259,9% |
| Marjă netă (%) | 36,22 | 10,07 | 6,13 | ▼ 39,1% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 51 | ▼ 7,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.