CARGO INNOVATION S.R.L.
CUI: 46991513
J40/20197/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46991513
Cod înmatriculare
J40/20197/2022
EUID
ROONRC.J40/20197/2022
Data înmatriculării
2022-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FETEŞTI, 6-12, I26, J, 1, 141, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FETEŞTI
Număr:
6-12
Bloc:
I26
Scară:
J
Etaj:
1
Apartament:
141
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 20.624 RON | −20.624 RON | −20.624 RON | 45.229 RON | 35.776 RON | 9.453 RON | −20.424 RON | 65.653 RON | 0 RON | 9.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 958.738 RON | 1.040.438 RON | 1.136.459 RON | −106.422 RON | −96.021 RON | 492.259 RON | 313.642 RON | 178.617 RON | −126.846 RON | 619.105 RON | 0 RON | 164.291 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.791.837 RON | 4.025.375 RON | 4.089.949 RON | −72.466 RON | −64.574 RON | 887.602 RON | 458.532 RON | 429.070 RON | −199.212 RON | 1.086.814 RON | 0 RON | 395.178 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.905.639 RON | 3.204.637 RON | 3.454.917 RON | −250.326 RON | −250.280 RON | 1.068.285 RON | 721.945 RON | 346.340 RON | −456.511 RON | 1.524.796 RON | 0 RON | 327.585 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAD ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−456.511 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−250.326 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,91 M RON
Rezultat Net 2025
−250,3 K RON
Total Active 2025
1,07 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 958,7 K RON | 3,79 M RON | 2,91 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,04 M RON | 4,03 M RON | 3,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 1,14 M RON | 4,09 M RON | 3,45 M RON |
| Rezultat net | −20,6 K RON | −106,4 K RON | −72,5 K RON | −250,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−456.511 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate721,9 K RON (67.6%)
Active circulante346,3 K RON (32.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe327,6 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,87 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 65,7 K RON | 45,2 K RON | 145,2% |
| 2023 | 619,1 K RON | 492,3 K RON | 125,8% |
| 2024 | 1,09 M RON | 887,6 K RON | 122,4% |
| 2025 | 1,52 M RON | 1,07 M RON | 142,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 958,7 K RON | 3,79 M RON | 2,91 M RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | −20,6 K RON | −106,4 K RON | −72,5 K RON | −250,3 K RON | ▼ 245,4% |
| Total active | 45,2 K RON | 492,3 K RON | 887,6 K RON | 1,07 M RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | −20,4 K RON | −126,8 K RON | −199,2 K RON | −456,5 K RON | ▼ 129,2% |
| Datorii totale | 65,7 K RON | 619,1 K RON | 1,09 M RON | 1,52 M RON | ▲ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,29 | 0,39 | 0,23 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | – | -11,10 | -1,91 | -8,62 | ▼ 351,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.