KAYAK ADVENTURES S.R.L.
CUI: 45241947
J40/20237/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45241947
Cod înmatriculare
J40/20237/2021
EUID
ROONRC.J40/20237/2021
Data înmatriculării
2021-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, AGATHA BÂRSESCU, 20, V31A, 3, 4, 50, 31484, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
AGATHA BÂRSESCU
Număr:
20
Bloc:
V31A
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
50
Cod poștal:
31484
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 571 RON | −571 RON | −571 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −371 RON | 571 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.680 RON | 14.680 RON | 749 RON | 13.557 RON | 13.931 RON | 19.117 RON | 17.776 RON | 1.341 RON | 13.286 RON | 5.831 RON | 0 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.058 RON | 90.058 RON | 28.446 RON | 53.717 RON | 61.612 RON | 71.866 RON | 32.791 RON | 39.075 RON | 66.803 RON | 5.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 114.666 RON | 114.666 RON | 27.227 RON | 75.548 RON | 87.439 RON | 131.780 RON | 38.777 RON | 93.003 RON | 121.351 RON | 10.429 RON | 24.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 45.950 RON | 45.950 RON | 69.865 RON | −24.306 RON | −23.915 RON | 101.635 RON | 46.967 RON | 54.668 RON | 97.402 RON | 4.233 RON | 0 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BABAN CRISTINA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.306 RON)
Cifra de Afaceri 2025
46,0 K RON
Rezultat Net 2025
−24,3 K RON
Total Active 2025
101,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 90,1 K RON | 114,7 K RON | 46,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,7 K RON | 90,1 K RON | 114,7 K RON | 46,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 571 RON | 749 RON | 28,4 K RON | 27,2 K RON | 69,9 K RON |
| Rezultat net | −571 RON | 13,6 K RON | 53,7 K RON | 75,5 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,0 K RON (46.2%)
Active circulante54,7 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe139 RON
Numerar54,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 330,58 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,1%
Marjă netă
-52,9%
ROA
-23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 571 RON | 200 RON | 285,5% |
| 2022 | 5,8 K RON | 19,1 K RON | 30,5% |
| 2023 | 5,1 K RON | 71,9 K RON | 7,1% |
| 2024 | 10,4 K RON | 131,8 K RON | 7,9% |
| 2025 | 4,2 K RON | 101,6 K RON | 4,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 90,1 K RON | 114,7 K RON | 46,0 K RON | ▼ 59,9% |
| Rezultat net | −571 RON | 13,6 K RON | 53,7 K RON | 75,5 K RON | −24,3 K RON | ▼ 132,2% |
| Total active | 200 RON | 19,1 K RON | 71,9 K RON | 131,8 K RON | 101,6 K RON | ▼ 22,9% |
| Capitaluri proprii | −371 RON | 13,3 K RON | 66,8 K RON | 121,4 K RON | 97,4 K RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 571 RON | 5,8 K RON | 5,1 K RON | 10,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 59,4% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,23 | 7,72 | 8,92 | 12,91 | ▲ 44,8% |
| Marjă netă (%) | – | 92,35 | 59,65 | 65,89 | -52,90 | ▼ 180,3% |
| Scor bonitate | 22 | 65 | 100 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.