FLO MEDIA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45265644
J40/20590/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45265644
Cod înmatriculare
J40/20590/2021
EUID
ROONRC.J40/20590/2021
Data înmatriculării
2021-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ROTUNDĂ, 1, Y1B, B2, 9, 82, 32704, 3, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ROTUNDĂ
Număr:
1
Bloc:
Y1B
Scară:
B2
Etaj:
9
Apartament:
82
Cod poștal:
32704
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 96.780 RON | 96.780 RON | 3.980 RON | 91.851 RON | 92.800 RON | 97.213 RON | 0 RON | 97.213 RON | 92.051 RON | 5.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 203.003 RON | 203.003 RON | 159.351 RON | 41.926 RON | 43.652 RON | 100.973 RON | 83 RON | 100.890 RON | 99.241 RON | 1.732 RON | 0 RON | 99.580 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 193.283 RON | 193.283 RON | 161.170 RON | 30.219 RON | 32.113 RON | 53.570 RON | 0 RON | 53.570 RON | 30.459 RON | 23.111 RON | 0 RON | 37.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 88.654 RON | 88.654 RON | 70.482 RON | 14.833 RON | 18.172 RON | 27.077 RON | 0 RON | 27.077 RON | 15.073 RON | 12.004 RON | 4.009 RON | 8.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 61.817 RON | −61.817 RON | −61.817 RON | 17.350 RON | 0 RON | 17.350 RON | −47.300 RON | 64.650 RON | 1.463 RON | 6.839 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÂRGHE ANA-FLORINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.817 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−61,8 K RON
Total Active 2025
17,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 203,0 K RON | 193,3 K RON | 88,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 96,8 K RON | 203,0 K RON | 193,3 K RON | 88,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 159,4 K RON | 161,2 K RON | 70,5 K RON | 61,8 K RON |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 41,9 K RON | 30,2 K RON | 14,8 K RON | −61,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-356,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,2 K RON | 97,2 K RON | 5,3% |
| 2022 | 1,7 K RON | 101,0 K RON | 1,7% |
| 2023 | 23,1 K RON | 53,6 K RON | 43,1% |
| 2024 | 12,0 K RON | 27,1 K RON | 44,3% |
| 2025 | 64,7 K RON | 17,4 K RON | 372,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 203,0 K RON | 193,3 K RON | 88,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 41,9 K RON | 30,2 K RON | 14,8 K RON | −61,8 K RON | ▼ 516,8% |
| Total active | 97,2 K RON | 101,0 K RON | 53,6 K RON | 27,1 K RON | 17,4 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 92,1 K RON | 99,2 K RON | 30,5 K RON | 15,1 K RON | −47,3 K RON | ▼ 413,8% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 1,7 K RON | 23,1 K RON | 12,0 K RON | 64,7 K RON | ▲ 438,6% |
| Lichiditate curentă | 18,83 | 58,25 | 2,32 | 2,26 | 0,27 | ▼ 88,1% |
| Marjă netă (%) | 94,91 | 20,65 | 15,63 | 16,73 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 80 | 15 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.