TALYA SERVICES S.R.L.
CUI: 45276627
J40/20734/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45276627
Cod înmatriculare
J40/20734/2021
EUID
ROONRC.J40/20734/2021
Data înmatriculării
2021-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BUDACU, 3, M5, 2, 4, 39, 30461, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BUDACU
Număr:
3
Bloc:
M5
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
39
Cod poștal:
30461
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.955 RON | 4.955 RON | 9.974 RON | −5.168 RON | −5.019 RON | 17.928 RON | 72 RON | 17.856 RON | −4.968 RON | 23.227 RON | 14.562 RON | 0 RON | 0 RON | 331 RON | 0 |
| 2023 | 13.505 RON | 13.505 RON | 51.950 RON | −38.445 RON | −38.445 RON | 32.994 RON | 22.283 RON | 10.711 RON | −43.413 RON | 78.222 RON | 1.373 RON | 250 RON | 0 RON | 1.815 RON | 0 |
| 2024 | 14.645 RON | 14.676 RON | 44.665 RON | −29.989 RON | −29.989 RON | 21.295 RON | 18.720 RON | 2.575 RON | −73.402 RON | 95.408 RON | 2.142 RON | 100 RON | 50 RON | 761 RON | 0 |
| 2025 | 12.680 RON | 12.680 RON | 63.755 RON | −51.075 RON | −51.075 RON | 15.076 RON | 8.726 RON | 6.350 RON | −124.477 RON | 140.385 RON | 2.397 RON | 1.590 RON | 0 RON | 832 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE FLORENTIN
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.075 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 931.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,7 K RON
Rezultat Net 2025
−51,1 K RON
Total Active 2025
15,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 13,5 K RON | 14,6 K RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 13,5 K RON | 14,7 K RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 52,0 K RON | 44,7 K RON | 63,8 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −38,4 K RON | −30,0 K RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (57.9%)
Active circulante6,4 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,29 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,97 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-402,8%
Marjă netă
-402,8%
ROA
-338,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 23,2 K RON | 17,9 K RON | 129,6% |
| 2023 | 78,2 K RON | 33,0 K RON | 237,1% |
| 2024 | 95,4 K RON | 21,3 K RON | 448,0% |
| 2025 | 140,4 K RON | 15,1 K RON | 931,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 13,5 K RON | 14,6 K RON | 12,7 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −38,4 K RON | −30,0 K RON | −51,1 K RON | ▼ 70,3% |
| Total active | 17,9 K RON | 33,0 K RON | 21,3 K RON | 15,1 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | −43,4 K RON | −73,4 K RON | −124,5 K RON | ▼ 69,6% |
| Datorii totale | 23,2 K RON | 78,2 K RON | 95,4 K RON | 140,4 K RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,14 | 0,03 | 0,05 | ▲ 67,4% |
| Marjă netă (%) | -104,30 | -284,67 | -204,77 | -402,80 | ▼ 96,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 931.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.