TALYA SERVICES S.R.L.

CUI: 45276627 J40/20734/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45276627
Cod înmatriculare J40/20734/2021
EUID ROONRC.J40/20734/2021
Data înmatriculării 2021-11-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BUDACU, 3, M5, 2, 4, 39, 30461, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BUDACU
Număr: 3
Bloc: M5
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 39
Cod poștal: 30461

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.955 RON 4.955 RON 9.974 RON −5.168 RON −5.019 RON 17.928 RON 72 RON 17.856 RON −4.968 RON 23.227 RON 14.562 RON 0 RON 0 RON 331 RON 0
2023 13.505 RON 13.505 RON 51.950 RON −38.445 RON −38.445 RON 32.994 RON 22.283 RON 10.711 RON −43.413 RON 78.222 RON 1.373 RON 250 RON 0 RON 1.815 RON 0
2024 14.645 RON 14.676 RON 44.665 RON −29.989 RON −29.989 RON 21.295 RON 18.720 RON 2.575 RON −73.402 RON 95.408 RON 2.142 RON 100 RON 50 RON 761 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTACHE FLORENTIN
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Lucrări de instalații electrice
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Activităţi de design specializat
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activităţi de curăţenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−73.402 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.989 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 448% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,6 K RON
Rezultat Net 2024
−30,0 K RON
Total Active 2024
21,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 5,0 K RON 13,5 K RON 14,6 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 13,5 K RON 14,7 K RON
Cheltuieli totale 10,0 K RON 52,0 K RON 44,7 K RON
Rezultat net −5,2 K RON −38,4 K RON −30,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,7 K RON (87.9%)
Active circulante2,6 K RON (12.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe100 RON
Numerar333 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,84
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 146,45
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-204,8%
Marjă netă
-204,8%
ROA
-140,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,2 K RON 17,9 K RON 129,6%
2023 78,2 K RON 33,0 K RON 237,1%
2024 95,4 K RON 21,3 K RON 448,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 13,5 K RON 14,6 K RON ▲ 8,4%
Rezultat net −5,2 K RON −38,4 K RON −30,0 K RON ▲ 22,0%
Total active 17,9 K RON 33,0 K RON 21,3 K RON ▼ 35,5%
Capitaluri proprii −5,0 K RON −43,4 K RON −73,4 K RON ▼ 69,1%
Datorii totale 23,2 K RON 78,2 K RON 95,4 K RON ▲ 22,0%
Lichiditate curentă 0,77 0,14 0,03 ▼ 80,3%
Marjă netă (%) -104,30 -284,67 -204,77 ▲ 28,1%
Scor bonitate 24 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 448% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.